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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,020.01 | 272,511.91 | 173,776.28 | 81,715.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,886.99 | 341.50 | 237.56 | 163.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.05 | 2,623.08 | 1,987.51 | 123.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 348,159.05 | 275,476.49 | 176,001.36 | 82,001.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,986.11 | 253,482.78 | 157,904.75 | 70,608.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,453.95 | 18,332.02 | 13,006.26 | 7,869.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,405.14 | 3,852.76 | 3,755.88 | 1,815.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,215.20 | 8,391.01 | 6,011.05 | 2,661.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,060.39 | 284,058.57 | 180,677.94 | 82,955.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,901.34 | -8,582.09 | -4,676.58 | -953.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.82 | 2.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.46 | 2.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,978.45 | 3,351.57 | 2,895.68 | 2,401.55 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,078.45 | 3,451.57 | 2,895.68 | 2,401.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,062.99 | -3,448.70 | -2,895.68 | -2,401.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,746.50 | 10,746.50 | 10,746.50 | 10,746.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,294.74 | 30,464.11 | 19,470.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,041.24 | 40,210.61 | 30,216.50 | 21,446.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,716.35 | 20,759.89 | 13,360.44 | 9,049.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,238.48 | 7,990.72 | 7,444.44 | 487.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,190.62 | 1,048.26 | 1,914.10 | 362.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,145.45 | 29,798.87 | 22,718.97 | 9,898.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,895.78 | 10,411.74 | 7,497.53 | 11,547.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.93 | 44.16 | 36.14 | -65.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,967.38 | -1,574.89 | -38.60 | 8,126.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,186.81 | 15,966.61 | 15,966.61 | 15,966.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,154.19 | 14,391.72 | 15,928.01 | 24,093.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -653.97 | -- | 540.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,754.87 | -- | 85.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.94 | -- | 820.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.44 | -- | 57.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.23 | -- | 105.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | -- | 9.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.50 | -- | -9.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,565.24 | -- | 143.21 | -- | |
| 投资损失 | -14.55 | -- | 193.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -663.29 | -- | -122.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 307.93 | -- | 293.37 | -- | |
| 存货的减少 | -18,655.68 | -- | -24,369.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,604.56 | -- | 19,299.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,123.30 | -- | -3,071.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,300.84 | -- | 786.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,901.34 | -- | -4,676.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,154.19 | -- | 15,928.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,186.81 | -- | 15,966.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,967.38 | -- | -38.60 | -- | |