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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,643.75 | 65,083.46 | |||
| 收到的税费返还 | 156.58 | 26.70 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,556.60 | 10,259.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 152,356.92 | 75,369.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,103.66 | 59,978.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,134.40 | 8,344.70 | |||
| 支付的各项税费 | 5,006.98 | 2,425.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,861.03 | 9,856.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 157,106.07 | 80,605.56 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,749.15 | -5,235.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,240.70 | 2,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,765.18 | 3,782.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,505.88 | 6,282.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,392.37 | 750.44 | |||
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,052.37 | 1,410.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,453.51 | 4,872.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 39,346.24 | 22,820.99 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,386.24 | 22,860.99 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 35,815.93 | 23,925.74 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,642.24 | 715.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.28 | 20.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,495.45 | 24,660.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 890.79 | -1,799.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582.86 | -90.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,178.01 | -2,253.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,404.43 | 6,404.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,582.44 | 4,150.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,371.08 | 3,465.33 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,932.07 | 498.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,635.92 | 834.98 | |||
| 无形资产摊销 | 147.48 | 72.56 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 35.80 | 27.77 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,333.00 | -2,323.86 | |||
| 固定资产报废损失 | 48.25 | 0.00 | |||
| 公允价值变动损失 | -2.00 | -2.00 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 512.67 | 430.93 | |||
| 投资损失 | 45.42 | 34.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | 378.80 | 177.21 | |||
| 递延所得税负债增加 | -21.75 | 64.86 | |||
| 存货的减少 | -5,166.38 | -7,570.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -920.01 | 299.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,413.50 | -1,245.31 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,749.15 | -5,235.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,582.44 | 4,150.82 | |||
| 现金的期初余额 | 6,404.43 | 6,404.43 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,178.01 | -2,253.62 | |||