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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,458.52 | 85,975.43 | 49,871.24 | 7,754.57 | |
| 收到的税费返还 | 209.16 | 24.94 | 108.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,160.49 | 11,961.38 | 3,766.17 | 613.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,828.17 | 97,961.74 | 53,745.55 | 8,367.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,346.63 | 67,471.18 | 36,884.25 | 4,014.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026.74 | 11,859.91 | 8,462.30 | 1,332.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,167.20 | 3,349.36 | 2,684.32 | 202.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,099.63 | 10,081.70 | 5,333.08 | 1,043.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,640.21 | 92,762.15 | 53,363.95 | 6,593.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,812.04 | 5,199.59 | 381.60 | 1,774.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.94 | -- | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,252.14 | 0.42 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,781.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,333.07 | 4,781.83 | 0.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.97 | 349.74 | 224.29 | 10.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 410.97 | 349.74 | 224.29 | 10.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,922.10 | 4,432.09 | -223.89 | -10.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,826.32 | 31,337.22 | 23,206.11 | 2,904.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,826.32 | 31,337.22 | 23,206.11 | 2,904.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,258.72 | 36,843.20 | 22,884.39 | 2,855.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,065.07 | 1,602.94 | 1,187.35 | 280.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,351.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,675.50 | 38,446.14 | 24,071.74 | 3,135.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,849.17 | -7,108.92 | -865.63 | -230.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.89 | -161.61 | -150.78 | 1.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,233.00 | 2,361.15 | -858.69 | 1,535.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,777.74 | 6,623.64 | 5,777.74 | 4,663.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,010.74 | 8,984.78 | 4,919.04 | 6,198.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,830.91 | -- | 2,108.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.55 | -- | -581.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,389.74 | -- | 884.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.88 | -- | 98.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.03 | -- | 37.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.31 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,750.68 | -- | 1,420.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,801.65 | -- | 14.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 744.58 | -- | -327.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,511.56 | -- | 4,156.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,311.74 | -- | -6,970.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 503.72 | -- | -458.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,812.04 | -- | 381.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,010.74 | -- | 4,919.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,777.74 | -- | 5,777.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,233.00 | -- | -858.69 | -- | |