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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,536.19 | 27,511.90 | |||
| 收到的税费返还 | 3,042.69 | 2,412.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.75 | 37,365.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,445.63 | 67,290.59 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,721.09 | 22,327.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,514.43 | 2,767.95 | |||
| 支付的各项税费 | 410.85 | 324.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,438.13 | 42,864.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,084.49 | 68,284.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,361.14 | -993.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160.00 | 160.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.60 | 60.38 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | 2.14 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 201.75 | 222.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 977.52 | 675.33 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,277.52 | 975.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,075.77 | -752.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 38,608.49 | 32,019.43 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,608.49 | 32,019.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,754.58 | 18,707.49 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,663.82 | 1,401.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,163.76 | 7,313.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,582.16 | 27,421.56 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,026.33 | 4,597.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.96 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,306.74 | 2,851.59 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 289.65 | 289.65 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,596.39 | 3,141.24 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,022.19 | 1,070.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 9.15 | 52.25 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 788.80 | 563.81 | |||
| 无形资产摊销 | 89.46 | 71.92 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 342.65 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -2.14 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,392.49 | 1,129.74 | |||
| 投资损失 | -60.38 | -60.38 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.29 | -13.06 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -901.62 | 110.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,295.92 | -23,894.97 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,613.07 | 19,978.09 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,361.14 | -993.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,596.39 | 3,141.24 | |||
| 现金的期初余额 | 289.65 | 289.65 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,306.74 | 2,851.59 | |||