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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,801.49 | 40,460.43 | 26,646.73 | 12,522.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,934.74 | 2,591.55 | 1,929.02 | 878.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.99 | 1,635.96 | 701.05 | 45.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,810.22 | 44,687.94 | 29,276.80 | 13,446.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,645.43 | 28,268.05 | 18,856.65 | 9,163.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,105.50 | 7,022.41 | 4,806.57 | 2,108.55 | |
| 支付的各项税费 | 306.74 | 509.17 | 237.89 | 59.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.53 | 4,109.56 | 2,165.41 | 1,111.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,996.19 | 39,909.19 | 26,066.53 | 12,443.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,814.03 | 4,778.75 | 3,210.27 | 1,002.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.08 | 28.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 9.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,156.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,215.17 | 3,938.86 | 10.58 | 9.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,196.40 | 3,758.93 | 2,935.37 | 1,894.40 | |
| 投资所支付的现金 | 102.00 | 4,900.00 | 3,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,156.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,454.90 | 8,658.93 | 6,835.37 | 1,894.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,239.73 | -4,720.06 | -6,824.78 | -1,885.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,321.11 | 8,219.11 | 8,219.11 | 8,219.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 274.80 | 274.80 | 274.80 | 274.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,595.91 | 9,493.91 | 9,493.91 | 8,493.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 542.63 | 531.26 | 519.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.43 | 179.16 | 2.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 719.06 | 710.42 | 522.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,876.84 | 8,783.49 | 8,971.37 | 8,493.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 612.93 | 600.42 | 243.52 | -35.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,064.07 | 9,442.59 | 5,600.37 | 7,575.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,561.57 | 4,561.57 | 4,561.57 | 4,561.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,625.64 | 14,004.16 | 10,161.94 | 12,137.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,358.87 | -- | 1,806.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.11 | -- | -33.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,723.54 | -- | 815.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.59 | -- | 53.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.58 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.49 | -- | 5.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.59 | -- | -17.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.70 | -- | 2.63 | -- | |
| 投资损失 | -47.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.88 | -- | 20.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 213.35 | -- | 2.63 | -- | |
| 存货的减少 | -947.68 | -- | 274.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,217.69 | -- | 447.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 512.12 | -- | -99.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,814.03 | -- | 3,210.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,625.64 | -- | 10,161.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,561.57 | -- | 4,561.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,064.07 | -- | 5,600.37 | -- | |