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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,729.49 | 51,481.64 | 34,248.84 | 14,739.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,793.30 | 2,582.29 | 1,722.72 | 677.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.92 | 984.84 | 568.83 | 270.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,160.71 | 55,048.77 | 36,540.39 | 15,687.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,802.20 | 33,923.13 | 22,162.54 | 9,923.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,519.70 | 7,993.89 | 5,401.64 | 2,165.28 | |
| 支付的各项税费 | 823.35 | 905.49 | 666.97 | 117.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.09 | 5,019.18 | 3,441.79 | 1,710.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,720.33 | 47,841.69 | 31,672.94 | 13,916.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,440.38 | 7,207.08 | 4,867.45 | 1,770.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.43 | 206.51 | 120.48 | 52.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,250.00 | 4,309.30 | 2,275.38 | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,574.43 | 4,515.81 | 2,395.86 | 302.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,888.81 | 3,168.49 | 2,470.85 | 1,141.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,178.70 | 1,178.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,170.00 | 4,595.00 | 3,595.00 | 3,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,058.81 | 8,942.19 | 7,244.56 | 4,391.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,484.37 | -4,426.38 | -4,848.69 | -4,088.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,104.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,104.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,604.12 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 587.66 | 551.48 | 539.98 | 11.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.02 | 78.25 | 78.25 | 78.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,483.68 | 1,629.73 | 1,618.23 | 89.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,120.45 | -129.73 | -118.23 | 410.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.73 | 463.23 | 445.27 | 104.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,394.18 | 3,114.20 | 345.80 | -1,803.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,625.64 | 8,625.64 | 8,625.64 | 8,625.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,019.82 | 11,739.84 | 8,971.44 | 6,822.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,883.02 | -- | 4,093.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.89 | -- | -11.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,198.97 | -- | 1,087.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.12 | -- | 59.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -145.68 | -- | -97.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.95 | -- | 28.39 | -- | |
| 投资损失 | -212.75 | -- | -117.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.20 | -- | 64.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 318.28 | -- | -11.98 | -- | |
| 存货的减少 | 627.90 | -- | 446.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17.93 | -- | -367.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 644.95 | -- | -324.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,440.38 | -- | 4,867.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,019.82 | -- | 8,971.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,625.64 | -- | 8,625.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,394.18 | -- | 345.80 | -- | |