财经首页
上证指数 3182.3812 -0.22%  3406.37亿元　|　深证成指 10915.50 -0.10% 5243.85亿元　|　沪深300 3821.8435 -0.49% 2041.10亿元
 更多>>
名称 价格(元) 涨跌幅
白云机场 14.600 -1.35%
浦发银行 7.180 -0.42%
以下为热门股票
三峡能源 5.370 -0.74%
京东方Ａ 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

路斯股份

北京 832419

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
路斯股份(832419) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,663.9317,329.47
收到的税费返还1,782.46905.58
收到的其他与经营活动有关的现金482.284,384.93
经营活动现金流入小计37,928.6722,619.98
购买商品、接受劳务支付的现金24,233.6013,418.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,581.112,841.52
支付的各项税费1,242.29675.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,995.783,020.33
经营活动现金流出小计34,052.7919,955.75
经营活动产生的现金流量净额3,875.882,664.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,027.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,027.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金993.30345.84
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计993.30345.84
投资活动产生的现金流量净额1,033.75-345.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.26195.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金195.26--
取得借款收到的现金4,000.004,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,195.264,195.26
偿还债务支付的现金7,325.004,925.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.5183.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,458.515,008.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,263.26-813.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.14206.05
五、现金及现金等价物净增加额1,613.241,710.77
加:期初现金及现金等价物余额1,129.461,129.46
六、期末现金及现金等价物余额2,742.692,840.23
附注
净利润4,437.582,584.22
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37.8226.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,116.23559.53
无形资产摊销104.4052.20
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.05--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用133.51289.97
投资损失----
递延所得税资产减少64.63-35.73
递延所得税负债增加----
存货的减少-90.46-197.90
经营性应收项目的减少-569.92-361.28
经营性应付项目的增加-1,304.87-161.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,875.882,664.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,742.692,840.23
现金的期初余额1,129.461,129.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,613.241,710.77