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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,007.01 | -- | 18,874.90 | ||
| 收到的税费返还 | 2,353.78 | -- | 855.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 324.11 | -- | 189.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 45,684.90 | -- | 19,919.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,808.56 | -- | 11,910.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,065.81 | -- | 3,322.29 | ||
| 支付的各项税费 | 871.84 | -- | 349.84 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,777.32 | -- | 1,558.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 41,523.53 | -- | 17,141.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,161.37 | 4,354.86 | 2,778.53 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.27 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | -- | 0.16 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45.57 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,561.87 | -- | 45.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,171.13 | -- | 431.58 | ||
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,671.13 | -- | 431.58 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,109.25 | -3,011.42 | -385.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,691.55 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,417.36 | -- | 1,417.36 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6.71 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,108.91 | -- | 1,424.07 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,417.36 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.72 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,429.08 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679.83 | 1,680.21 | 1,424.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | -- | 1.17 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,731.37 | 3,022.30 | 3,817.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,715.86 | -- | 4,715.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,447.23 | -- | 8,533.77 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,950.92 | -- | 2,031.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 111.11 | -- | -12.74 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,272.93 | -- | 627.58 | ||
| 无形资产摊销 | 112.16 | -- | 56.08 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -0.22 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 11.72 | -- | 8.91 | ||
| 投资损失 | -59.27 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -70.69 | -- | -4.85 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,032.29 | -- | 445.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,368.47 | -- | -1,143.68 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,150.02 | -- | 708.84 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,161.37 | -- | 2,778.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,447.23 | -- | 8,533.77 | ||
| 现金的期初余额 | 4,715.86 | -- | 4,715.86 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,731.37 | -- | 3,817.91 | ||