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| 路斯股份(832419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,594.41 | 34,416.72 | 23,130.31 | 11,154.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,552.87 | 2,452.76 | 1,573.70 | 811.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540.86 | 281.73 | 226.79 | 154.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,688.14 | 37,151.21 | 24,930.81 | 12,119.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,536.92 | 26,529.73 | 17,346.88 | 6,899.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,315.47 | 6,101.76 | 4,040.47 | 1,857.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,134.70 | 987.36 | 746.40 | 260.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.12 | 1,524.81 | 952.81 | 1,022.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,770.21 | 35,143.66 | 23,086.56 | 10,039.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,917.92 | 2,007.55 | 1,844.24 | 2,079.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 3.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.58 | -- | -5.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,538.53 | 1,504.95 | 1,499.44 | 3.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,636.86 | 3,889.05 | 2,536.91 | 1,194.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,136.86 | 5,389.05 | 4,036.91 | 1,194.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,598.32 | -3,884.10 | -2,537.47 | -1,190.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | 171.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392.00 | 171.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 392.00 | 171.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.17 | 453.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453.17 | 453.17 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.17 | -281.67 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.09 | -49.08 | -70.14 | 64.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,885.66 | -2,207.30 | -763.37 | 953.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,447.23 | 8,447.23 | 8,447.23 | 8,447.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,561.57 | 6,239.93 | 7,683.86 | 9,400.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,048.07 | -- | 1,481.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.31 | -- | 106.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.22 | -- | 686.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.40 | -- | 52.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.33 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.95 | -- | -4.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.77 | -- | -13.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,027.43 | -- | -1,064.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26.10 | -- | 951.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,232.81 | -- | -295.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,917.92 | -- | 1,844.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,561.57 | -- | 7,683.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,447.23 | -- | 8,447.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,885.66 | -- | -763.37 | -- | |