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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,857.93 | 35,182.35 | 25,076.79 | 10,622.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,050.68 | 4,149.27 | 1,683.90 | 717.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,908.61 | 39,331.62 | 26,760.70 | 11,339.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,928.23 | 33,293.26 | 22,294.44 | 9,436.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,290.54 | 4,675.98 | 3,114.57 | 1,399.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,831.87 | 1,156.07 | 816.97 | 416.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.12 | 1,207.55 | 2,937.74 | 566.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,168.77 | 40,332.85 | 29,163.72 | 11,818.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,739.84 | -1,001.23 | -2,403.02 | -478.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | 122.61 | 122.61 | 40.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.39 | 17.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.78 | 58.00 | 3.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345.78 | 198.00 | 143.41 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,442.74 | 1,365.28 | 838.30 | 472.22 | |
| 投资所支付的现金 | 58.55 | 58.55 | 0.81 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,501.29 | 1,423.83 | 839.11 | 472.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,155.51 | -1,225.82 | -695.71 | -432.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 2,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | 2,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.94 | 32.31 | 3.56 | 45.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 55.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,158.94 | 3,012.31 | 2,003.56 | 100.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,821.06 | 1,967.69 | 2,976.44 | 2,879.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405.39 | -259.37 | -122.29 | 1,969.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484.68 | 484.68 | 484.68 | 484.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 890.07 | 225.31 | 362.39 | 2,453.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,380.05 | -- | 285.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.52 | -- | 143.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,453.69 | -- | 724.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.90 | -- | 16.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.62 | -- | 45.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.31 | -- | 6.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 196.83 | -- | 105.89 | -- | |
| 投资损失 | -17.39 | -- | -17.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.15 | -- | -20.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 109.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,606.50 | -- | -623.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52.70 | -- | -1,483.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,102.57 | -- | -1,584.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,739.84 | -- | -2,403.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 890.07 | -- | 362.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 484.68 | -- | 484.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 405.39 | -- | -122.29 | -- | |