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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,981.53 | 49,691.32 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,319.69 | 1,042.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,301.22 | 50,733.46 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,301.25 | 39,899.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,650.23 | 3,658.40 | |||
| 支付的各项税费 | 2,200.51 | 1,197.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.75 | 2,211.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,689.73 | 46,966.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,388.51 | 3,766.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63.83 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.57 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.87 | 292.93 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.28 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 526.27 | 292.64 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,986.69 | 612.81 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 185.64 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,172.33 | 612.81 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.06 | -320.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14.19 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14.19 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,945.05 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,945.05 | 5,014.19 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,290.00 | 8,300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,654.13 | 1,467.11 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.67 | 62.04 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,338.81 | 9,829.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,606.24 | -4,814.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.15 | -1.05 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434.48 | -1,369.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,835.38 | 1,834.55 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400.90 | 465.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,401.28 | 1,366.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 256.25 | 28.74 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,304.86 | 1,036.82 | |||
| 无形资产摊销 | 49.59 | 24.79 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.29 | 14.86 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -164.51 | -77.41 | |||
| 固定资产报废损失 | 74.42 | 0.02 | |||
| 公允价值变动损失 | 0.49 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 313.05 | 123.41 | |||
| 投资损失 | -367.66 | 93.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -113.53 | -47.82 | |||
| 递延所得税负债增加 | 57.10 | 76.39 | |||
| 存货的减少 | -1,645.40 | -787.96 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,632.18 | 3,027.35 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,777.94 | -1,111.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,388.51 | 3,766.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 400.90 | 465.36 | |||
| 现金的期初余额 | 1,835.38 | 1,834.55 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,434.48 | -1,369.20 | |||