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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,044.67 | 29,622.47 | |||
| 收到的税费返还 | 7.64 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.09 | 1,554.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 14,309.41 | 31,177.00 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,565.14 | 25,776.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,372.94 | 1,929.34 | |||
| 支付的各项税费 | 2,082.80 | 522.82 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,831.45 | 1,495.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,852.33 | 29,724.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,542.92 | 1,452.79 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.20 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 787.45 | 57.33 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,127.54 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,267.19 | 57.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,807.96 | 1,738.51 | |||
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 749.54 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,907.50 | 1,738.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640.31 | -1,681.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,914.62 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,294.62 | 6,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.46 | 85.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,591.46 | 5,085.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,703.16 | 1,214.37 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.70 | 0.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,517.23 | 986.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318.15 | 215.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,835.38 | 1,202.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,059.64 | 1,476.82 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 168.17 | -7.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,052.80 | 790.59 | |||
| 无形资产摊销 | 48.58 | 23.78 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 12.98 | 6.31 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.86 | -12.33 | |||
| 固定资产报废损失 | 41.66 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -0.02 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 267.74 | 85.11 | |||
| 投资损失 | -0.83 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -58.16 | -1.66 | |||
| 递延所得税负债增加 | 156.71 | 52.08 | |||
| 存货的减少 | 145.85 | -1,175.44 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,583.08 | 710.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,208.90 | -495.21 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,542.92 | 1,452.79 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,835.38 | 1,202.36 | |||
| 现金的期初余额 | 318.15 | 215.70 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,517.23 | 986.66 | |||