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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,625.16 | 24,828.79 | 16,472.97 | 8,250.75 | |
| 收到的税费返还 | 20.00 | 11.48 | 6.70 | 1.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.88 | 1,046.49 | 676.34 | 370.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,213.04 | 25,886.77 | 17,156.01 | 8,622.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,373.60 | 9,933.83 | 7,246.85 | 3,375.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,827.77 | 8,835.37 | 6,143.30 | 3,485.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,311.01 | 2,275.72 | 1,557.40 | 433.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,313.50 | 1,237.55 | 853.86 | 485.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,825.89 | 22,282.47 | 15,801.42 | 7,779.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,387.14 | 3,604.30 | 1,354.60 | 842.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,169.87 | 23,900.00 | 11,800.00 | 4,414.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 41.60 | 19.86 | 4.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.79 | 76.68 | 37.33 | 11.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,259.70 | 24,018.28 | 11,857.19 | 4,430.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,013.00 | 4,380.80 | 3,405.12 | 1,934.11 | |
| 投资所支付的现金 | 45,100.00 | 27,600.00 | 14,300.00 | 7,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,113.00 | 31,980.80 | 17,705.12 | 9,534.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,853.30 | -7,962.52 | -5,847.93 | -5,103.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 597.01 | 597.01 | 597.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 597.01 | 597.01 | 597.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 903.81 | 906.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.56 | 479.81 | 373.64 | 222.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,443.37 | 1,386.57 | 373.64 | 222.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -846.36 | -789.56 | 223.37 | -222.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.11 | 0.92 | 0.89 | 1.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,310.41 | -5,146.86 | -4,269.07 | -4,482.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,229.55 | 9,229.55 | 9,229.55 | 9,229.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,919.14 | 4,082.69 | 4,960.48 | 4,747.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,624.46 | -- | 3,676.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.40 | -- | -287.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,067.59 | -- | 1,343.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.80 | -- | 38.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.65 | -- | 29.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.71 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 3.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.93 | -- | -4.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.99 | -- | -30.03 | -- | |
| 投资损失 | -20.76 | -- | 7.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.39 | -- | 35.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.47 | -- | 3.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,136.89 | -- | -368.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,751.37 | -- | 940.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,049.76 | -- | -4,215.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.41 | -- | -5.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,387.14 | -- | 1,354.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,919.14 | -- | 4,960.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,229.55 | -- | 9,229.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,310.41 | -- | -4,269.07 | -- | |