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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,277.91 | 18,173.84 | 12,708.42 | 5,892.79 | |
| 收到的税费返还 | 347.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,929.99 | 1,688.92 | 1,332.64 | 619.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,555.44 | 19,862.76 | 14,041.06 | 6,512.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,853.27 | 9,782.94 | 6,988.43 | 3,325.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,255.17 | 6,611.01 | 4,398.64 | 2,136.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,757.67 | 2,823.64 | 1,905.61 | 987.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.09 | 1,968.79 | 878.66 | 480.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,295.20 | 21,186.38 | 14,171.34 | 6,930.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,739.77 | -1,323.62 | -130.29 | -417.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.22 | 99.78 | 99.78 | 60.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191.24 | 99.78 | 99.78 | 60.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,034.17 | 328.60 | 151.18 | 182.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,034.17 | 328.60 | 151.18 | 182.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,842.93 | -228.82 | -51.40 | -121.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,414.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,149.18 | 11,107.13 | 10,084.90 | 7,243.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,663.67 | 12,207.13 | 11,184.90 | 8,143.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.16 | 245.71 | 230.89 | 37.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.58 | 577.31 | 440.81 | 126.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,128.74 | 10,423.02 | 10,271.71 | 6,764.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,534.93 | 1,784.11 | 913.19 | 1,378.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.50 | -3.78 | -1.71 | -5.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,944.73 | 227.90 | 729.79 | 833.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400.90 | 400.90 | 400.90 | 400.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,345.63 | 628.79 | 1,130.69 | 1,234.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,504.67 | -- | 2,116.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -408.47 | -- | -466.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.37 | -- | 1,211.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.09 | -- | 24.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.64 | -- | 5.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.52 | -- | -44.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.20 | -- | 5.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.38 | -- | -0.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261.97 | -- | 155.96 | -- | |
| 投资损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.74 | -- | 50.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 234.63 | -- | 122.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,848.94 | -- | 673.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,916.50 | -- | 5,194.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,424.59 | -- | -9,333.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,739.77 | -- | -130.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,345.63 | -- | 1,130.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 400.90 | -- | 400.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,944.73 | -- | 729.79 | -- | |