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| 合肥高科(430718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,426.83 | 34,625.25 | 25,913.45 | 16,039.32 | |
| 收到的税费返还 | 3.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.05 | 746.35 | 591.35 | 99.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,528.65 | 35,371.60 | 26,504.79 | 16,138.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,799.36 | 27,947.09 | 21,787.23 | 12,238.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,500.04 | 3,485.88 | 2,339.43 | 1,299.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,440.52 | 1,240.90 | 927.89 | 797.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.65 | 1,735.53 | 1,082.82 | 1,097.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,508.57 | 34,409.41 | 26,137.37 | 15,432.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,979.92 | 962.19 | 367.42 | 706.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.33 | 533.85 | 524.24 | 11.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 512.36 | 533.85 | 524.24 | 11.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,059.85 | 2,995.59 | 1,909.06 | 548.42 | |
| 投资所支付的现金 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 368.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,492.28 | 3,059.42 | 1,972.89 | 612.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,979.91 | -2,525.57 | -1,448.66 | -600.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,144.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,144.72 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.62 | 174.39 | 124.36 | 39.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | 35.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,757.62 | 4,674.39 | 4,624.36 | 2,075.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,387.10 | 825.61 | 875.64 | 1,924.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -572.73 | -737.77 | -205.59 | 2,030.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 890.88 | 890.07 | 890.07 | 890.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318.15 | 152.30 | 684.48 | 2,920.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,051.17 | -- | 888.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.99 | -- | 140.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,539.65 | -- | 725.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.31 | -- | 24.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.36 | -- | 1.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.50 | -- | 30.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.75 | -- | 145.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 378.55 | -- | 108.85 | -- | |
| 投资损失 | 4.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.21 | -- | -35.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.15 | -- | -6.26 | -- | |
| 存货的减少 | -281.53 | -- | 2,181.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,572.09 | -- | -3,675.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,301.83 | -- | -161.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,979.92 | -- | 367.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215.70 | -- | 684.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 890.07 | -- | 890.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -674.37 | -- | -205.59 | -- | |