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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,382,365.43 | 1,492,891.57 | 1,087,906.43 | 1,257,286.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,649.74 | -- | -- | 107,355.10 | |
| 应收票据 | 11,436.00 | 9,951.90 | 13,272.00 | 34,771.77 | |
| 应收账款 | 57,213.74 | 70,451.75 | 68,700.21 | 72,583.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,839.04 | 48,813.81 | 67,877.02 | 66,540.63 | |
| 其他应收款(合计) | 7,406.98 | -- | -- | 11,588.60 | |
| 应收利息 | 3,513.83 | 4,815.16 | 4,681.55 | 6,948.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,893.14 | 3,623.25 | 3,813.71 | 4,639.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 432,578.09 | 314,189.34 | 373,838.71 | 509,609.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,380.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,049.60 | 45,176.21 | 69,447.85 | 58,888.82 | |
| 流动资产合计 | 2,019,269.86 | 1,989,912.98 | 1,689,537.48 | 2,011,269.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,236.43 | 64,217.29 | 61,316.37 | 97,378.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 230.17 | |
| 长期股权投资 | 163,110.04 | 155,124.27 | 154,577.07 | 12,600.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 139,549.41 | -- | -- | 70,524.67 | |
| 在建工程 | 134,359.68 | 87,887.86 | 59,660.81 | 69,979.72 | |
| 工程物资 | 5,189.73 | 499.24 | 714.38 | 544.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,313,746.20 | -- | -- | 1,472,114.16 | |
| 固定资产净额 | 1,313,746.20 | 1,288,002.90 | 1,289,153.93 | 1,472,081.45 | |
| 固定资产清理 | -- | 173.64 | 132.07 | 32.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 130,963.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,088.21 | 97,369.40 | 97,151.56 | 98,591.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 10,984.31 | 15,244.83 | 11,183.41 | 20,737.01 | |
| 递延所得税资产 | 51,857.65 | 38,705.93 | 39,314.22 | 42,065.89 | |
| 其他非流动资产 | 66,317.31 | 76,448.09 | 61,570.02 | 38,890.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,906,957.43 | 1,824,741.32 | 1,775,841.70 | 1,985,163.12 | |
| 资产总计 | 3,926,227.29 | 3,814,654.30 | 3,465,379.18 | 3,996,432.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 59,000.00 | 79,000.00 | 539,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 709,053.15 | -- | -- | 658,590.52 | |
| 应付票据 | 33,761.99 | 35,856.54 | 28,683.39 | 38,738.88 | |
| 应付账款 | 675,291.16 | 637,075.17 | 597,363.67 | 619,851.64 | |
| 预收款项 | 359,166.83 | 353,976.64 | 253,798.70 | 158,282.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 231,517.45 | 269,921.61 | 176,868.63 | 163,634.87 | |
| 应交税费 | 49,022.82 | 52,844.44 | 58,304.80 | 58,200.73 | |
| 其他应付款(合计) | 120,515.18 | -- | -- | 112,004.33 | |
| 应付利息 | 6.74 | 28.36 | 39.30 | 265.15 | |
| 应付股利 | 4,993.04 | 4,993.04 | 4,993.04 | 3,613.08 | |
| 其他应付款 | 115,515.40 | 102,020.16 | 88,329.23 | 108,126.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,470.05 | 6,327.24 | 6,497.24 | 8,340.43 | |
| 流动负债合计 | 1,490,745.47 | 1,522,043.21 | 1,293,878.01 | 1,698,053.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 14,381.75 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 12,494.85 | 13,514.62 | 14,381.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 111,864.13 | 100,883.40 | 100,468.77 | 112,338.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,893.03 | 113,407.15 | 114,012.28 | 126,749.35 | |
| 负债合计 | 1,602,638.50 | 1,635,450.36 | 1,407,890.30 | 1,824,802.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 606,480.01 | 606,480.01 | 606,480.01 | 606,480.01 | |
| 资本公积 | 247,636.01 | 248,099.34 | 248,157.54 | 247,669.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36,195.00 | 17,724.43 | 12,831.77 | 21,038.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 188,590.18 | 145,489.78 | 145,489.78 | 145,489.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,229,275.47 | 1,145,189.42 | 1,027,344.01 | 1,134,484.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,308,176.67 | 2,162,982.98 | 2,040,303.12 | 2,155,161.99 | |
| 少数股东权益 | 15,412.12 | 16,220.96 | 17,185.77 | 16,467.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,323,588.79 | 2,179,203.94 | 2,057,488.88 | 2,171,629.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,926,227.29 | 3,814,654.30 | 3,465,379.18 | 3,996,432.18 | |