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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,385,333.20 | 3,992,588.72 | 3,427,627.85 | 3,765,389.90 | |
| 交易性金融资产 | 3,015.02 | 41,653.00 | 13,277.96 | 2,713.86 | |
| 衍生金融资产 | 7,907.63 | 81.65 | 987.22 | 8,395.59 | |
| 应收票据及应收账款 | 325,017.15 | 298,586.99 | 328,597.35 | 321,066.78 | |
| 应收票据 | 16,182.64 | 12,636.79 | 36,730.29 | 32,116.00 | |
| 应收账款 | 308,834.51 | 285,950.20 | 291,867.06 | 288,950.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 183,361.75 | 175,331.87 | 202,293.60 | 193,728.87 | |
| 其他应收款(合计) | 20,002.02 | 18,471.40 | 14,320.80 | 43,418.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,002.02 | -- | 14,320.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,483,616.48 | 1,179,109.58 | 1,142,449.01 | 1,137,382.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 209,491.76 | 237,835.55 | 183,755.32 | 221,524.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 528,586.09 | 403,607.64 | 395,086.17 | 393,264.86 | |
| 流动资产合计 | 6,146,331.10 | 6,347,266.40 | 5,708,395.27 | 6,086,885.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 456,283.08 | 488,902.68 | 489,166.20 | 483,029.46 | |
| 投资性房地产 | 61,168.98 | 60,899.93 | 61,342.07 | 61,686.54 | |
| 在建工程(合计) | 344,274.25 | 321,138.18 | 349,285.46 | 439,802.57 | |
| 在建工程 | 341,748.90 | -- | 346,784.18 | -- | |
| 工程物资 | 2,525.35 | -- | 2,501.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,373,514.03 | 3,280,442.22 | 3,173,980.42 | 3,061,889.02 | |
| 固定资产净额 | 3,373,514.03 | -- | 3,173,931.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 49.25 | -- | |
| 生产性生物资产 | 177,596.86 | 164,412.24 | 163,437.44 | 181,606.33 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 77,049.50 | 74,284.21 | 77,532.68 | 97,516.74 | |
| 无形资产 | 464,800.74 | 436,194.15 | 424,731.88 | 356,179.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 495,382.91 | 444,354.27 | 445,605.30 | 473,179.64 | |
| 长期待摊费用 | 28,103.34 | 30,689.46 | 34,068.99 | 37,642.68 | |
| 递延所得税资产 | 157,324.65 | 150,388.24 | 146,856.87 | 133,712.45 | |
| 其他非流动资产 | 872,067.75 | 298,997.55 | 313,190.29 | 359,018.83 | |
| 非流动资产合计 | 6,950,199.13 | 6,182,202.32 | 6,110,352.77 | 6,114,932.28 | |
| 资产总计 | 13,096,530.23 | 12,529,468.72 | 11,818,748.04 | 12,201,817.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,679,948.12 | 2,871,513.06 | 2,253,909.68 | 2,221,640.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 86.94 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,680,661.83 | 1,616,244.54 | 1,701,599.41 | 1,566,042.97 | |
| 应付票据 | 88,081.72 | 50,869.27 | 30,762.24 | 24,580.49 | |
| 应付账款 | 1,592,580.11 | 1,565,375.27 | 1,670,837.17 | 1,541,462.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 364,226.37 | 317,175.77 | 270,852.20 | 240,649.15 | |
| 应交税费 | 81,942.84 | 104,056.29 | 90,336.18 | 94,313.48 | |
| 其他应付款(合计) | 315,423.06 | 300,742.92 | 333,071.09 | 386,066.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19,455.90 | 19,456.63 | 19,467.90 | 16,439.78 | |
| 其他应付款 | 295,967.16 | -- | 313,603.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,266.99 | 62,620.91 | 237,788.21 | 87,450.65 | |
| 其他流动负债 | 99,597.05 | 53,523.81 | 202,253.53 | 357,710.43 | |
| 流动负债合计 | 6,216,952.72 | 5,822,107.40 | 5,537,547.99 | 5,468,726.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 929,821.14 | 943,056.80 | 661,352.51 | 699,089.28 | |
| 应付债券 | 348,230.00 | 354,990.00 | 335,570.00 | 317,410.00 | |
| 租赁负债 | 32,397.57 | 33,226.82 | 33,778.91 | 41,432.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 498.57 | 589.65 | 578.50 | 295.92 | |
| 长期应付款(合计) | 3,489.00 | 8,344.30 | 8,344.30 | 20,967.87 | |
| 长期应付款 | 3,489.00 | -- | 8,344.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,145.14 | 3,153.02 | -- | |
| 递延所得税负债 | 100,395.35 | 97,861.91 | 96,379.33 | 84,504.55 | |
| 长期递延收益 | 50,435.56 | 62,544.79 | 58,653.84 | 45,666.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,465,267.19 | 1,503,759.42 | 1,197,810.40 | 1,209,366.41 | |
| 负债合计 | 7,682,219.91 | 7,325,866.82 | 6,735,358.39 | 6,678,092.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 639,934.53 | 639,934.53 | 640,013.09 | 640,013.09 | |
| 资本公积 | 1,423,522.28 | 1,427,851.31 | 1,433,062.12 | 1,426,074.20 | |
| 减：库存股 | 107,439.19 | 77,123.99 | 116,422.53 | 125,106.73 | |
| 其他综合收益 | -7,899.60 | -131,874.99 | -24,030.09 | 70,964.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,758,663.81 | 2,621,667.18 | 2,428,609.75 | 2,781,669.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,026,788.38 | 4,800,460.59 | 4,681,238.88 | 5,113,621.44 | |
| 少数股东权益 | 387,521.94 | 403,141.31 | 402,150.76 | 410,103.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,414,310.32 | 5,203,601.89 | 5,083,389.65 | 5,523,724.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,096,530.23 | 12,529,468.72 | 11,818,748.04 | 12,201,817.77 | |