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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,182,306.62 | 2,154,355.39 | 1,862,797.49 | 1,581,530.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,973.72 | -- | -- | 121,824.61 | |
| 应收票据 | 16,359.70 | 12,487.00 | 21,593.30 | 33,923.00 | |
| 应收账款 | 78,614.02 | 110,016.91 | 99,401.86 | 87,901.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119,243.42 | 108,165.48 | 97,326.79 | 63,028.45 | |
| 其他应收款(合计) | 23,310.88 | -- | -- | 6,450.51 | |
| 应收利息 | 18,844.70 | 12,206.83 | 8,120.55 | 3,203.82 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,466.18 | 3,961.15 | 3,524.30 | 3,246.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 463,999.39 | 347,288.28 | 428,643.48 | 485,810.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,247.61 | 1,227.03 | 2,220.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,739.16 | 103,734.55 | 76,316.10 | 75,064.23 | |
| 流动资产合计 | 2,984,573.19 | 2,853,463.19 | 2,598,950.91 | 2,335,928.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,181.96 | 60,019.01 | 60,500.29 | 60,563.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 176,518.51 | 169,388.61 | 166,883.34 | 165,356.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 190,206.56 | -- | -- | 144,355.50 | |
| 在建工程 | 188,785.73 | 139,600.01 | 144,367.66 | 140,977.11 | |
| 工程物资 | 1,420.83 | 457.60 | 424.35 | 3,378.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,325,639.03 | -- | -- | 1,323,511.88 | |
| 固定资产净额 | 1,325,639.03 | 1,293,204.63 | 1,297,787.61 | 1,323,488.71 | |
| 固定资产清理 | -- | 16.00 | 33.11 | 23.18 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,436.12 | 47,181.77 | 42,383.99 | 98,340.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 6,919.50 | 6,053.67 | 5,219.53 | 7,825.81 | |
| 递延所得税资产 | 55,994.61 | 48,747.55 | 48,814.19 | 51,218.36 | |
| 其他非流动资产 | 72,498.19 | 94,039.57 | 71,957.16 | 68,259.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,945,462.35 | 1,859,776.29 | 1,839,439.09 | 1,920,499.89 | |
| 资产总计 | 4,930,035.53 | 4,713,239.48 | 4,438,390.00 | 4,256,428.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 786,000.00 | 665,100.00 | 687,000.00 | 305,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 746,915.63 | -- | -- | 666,229.23 | |
| 应付票据 | 21,527.68 | 24,771.47 | 23,834.39 | 14,151.99 | |
| 应付账款 | 725,387.95 | 765,704.04 | 738,563.87 | 652,077.23 | |
| 预收款项 | 412,557.11 | 364,414.57 | 256,929.68 | 267,428.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 260,361.74 | 249,924.32 | 216,334.45 | 198,524.55 | |
| 应交税费 | 40,409.08 | 59,968.75 | 70,940.11 | 69,128.74 | |
| 其他应付款(合计) | 135,146.73 | -- | -- | 112,804.46 | |
| 应付利息 | 932.68 | 727.64 | 741.80 | 343.12 | |
| 应付股利 | 7,313.12 | 6,878.90 | 6,878.90 | 4,993.04 | |
| 其他应付款 | 126,900.93 | 106,927.46 | 110,116.25 | 107,468.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,419.15 | 344.86 | 353.63 | 340.32 | |
| 其他流动负债 | 1,193.10 | 1,437.99 | 1,250.99 | 6,465.40 | |
| 流动负债合计 | 2,385,002.53 | 2,246,199.99 | 2,112,944.06 | 1,625,921.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,403.73 | -- | -- | 23,424.28 | |
| 长期应付款 | 6,403.73 | 22,094.36 | 22,558.97 | 23,424.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,618.62 | 11,742.07 | 12,618.03 | 110,926.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,051.25 | 33,865.32 | 35,205.90 | 134,380.00 | |
| 负债合计 | 2,406,053.78 | 2,280,065.31 | 2,148,149.96 | 1,760,301.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 607,849.26 | 607,900.01 | 607,900.01 | 607,900.01 | |
| 资本公积 | 276,553.46 | 277,280.70 | 272,804.02 | 270,391.34 | |
| 减：库存股 | 20,169.05 | 20,916.60 | 20,916.60 | 21,768.60 | |
| 其他综合收益 | -7,139.33 | 7,405.89 | 26,073.74 | 32,690.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 242,265.39 | 188,590.18 | 188,590.18 | 188,590.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,410,979.19 | 1,358,262.20 | 1,200,946.58 | 1,402,640.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,510,338.92 | 2,418,522.38 | 2,275,397.93 | 2,480,444.54 | |
| 少数股东权益 | 13,642.83 | 14,651.79 | 14,842.11 | 15,682.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,523,981.75 | 2,433,174.17 | 2,290,240.04 | 2,496,127.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,930,035.53 | 4,713,239.48 | 4,438,390.00 | 4,256,428.49 | |