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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,105,100.37 | 1,082,537.25 | 1,533,486.35 | 1,946,838.21 | |
| 交易性金融资产 | 49.88 | 160,178.48 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,212.66 | 155,910.56 | 142,958.54 | 127,911.83 | |
| 应收票据 | 18,110.00 | -- | 23,035.61 | 28,839.50 | |
| 应收账款 | 110,102.66 | -- | 119,922.93 | 99,072.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 145,960.10 | 178,739.77 | 152,320.26 | 143,392.11 | |
| 其他应收款(合计) | 15,455.92 | 15,552.98 | 15,660.54 | 18,847.23 | |
| 应收利息 | 8,652.79 | -- | 12,389.67 | 15,376.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,803.13 | 15,552.98 | 3,270.87 | 3,471.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 550,707.40 | 318,605.60 | 401,133.54 | 424,255.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 500,043.36 | 480,910.82 | 209,541.66 | 184,562.82 | |
| 流动资产合计 | 2,445,529.68 | 2,392,435.46 | 2,455,100.89 | 2,845,808.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83,101.10 | 85,307.93 | 84,728.97 | 93,935.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 190,938.71 | 189,739.18 | 186,714.37 | 182,184.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 268,670.59 | 109,965.12 | 110,994.13 | 102,907.62 | |
| 在建工程 | 267,623.94 | 109,965.12 | 109,690.40 | 102,065.49 | |
| 工程物资 | 1,046.64 | -- | 1,303.73 | 842.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,468,776.25 | 1,459,829.45 | 1,431,208.63 | 1,399,012.10 | |
| 固定资产净额 | 1,468,776.25 | 1,459,829.45 | 1,431,208.63 | 1,399,012.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,926.86 | 51,601.07 | 55,044.10 | 51,404.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | 1,067.86 | |
| 长期待摊费用 | 5,853.76 | 6,030.93 | 6,287.94 | 6,608.45 | |
| 递延所得税资产 | 60,908.42 | 58,447.68 | 56,355.90 | 55,317.68 | |
| 其他非流动资产 | 171,847.21 | 173,154.51 | 160,394.58 | 160,222.76 | |
| 非流动资产合计 | 2,315,090.77 | 2,135,143.74 | 2,092,796.46 | 2,052,660.85 | |
| 资产总计 | 4,760,620.45 | 4,527,579.20 | 4,547,897.35 | 4,898,469.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,300.00 | 79,300.00 | 367,300.00 | 606,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 911,571.14 | 908,738.53 | 913,876.23 | 779,824.08 | |
| 应付票据 | 27,624.92 | -- | 10,266.30 | 12,163.48 | |
| 应付账款 | 883,946.22 | -- | 903,609.94 | 767,660.60 | |
| 预收款项 | 440,076.13 | 386,403.87 | 321,115.48 | 316,075.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 251,339.27 | 255,627.63 | 241,975.52 | 229,360.22 | |
| 应交税费 | 35,337.96 | 66,060.06 | 61,860.24 | 65,769.05 | |
| 其他应付款(合计) | 122,100.04 | 134,430.43 | 138,033.79 | 135,450.91 | |
| 应付利息 | 136.52 | -- | 377.29 | 730.03 | |
| 应付股利 | 10,250.40 | -- | 9,079.06 | 6,878.90 | |
| 其他应付款 | 111,713.12 | 134,430.43 | 128,577.43 | 127,841.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,312.89 | 3,751.23 | 3,693.34 | 2,754.92 | |
| 其他流动负债 | 1,040.57 | 1,376.84 | 1,330.33 | 1,291.28 | |
| 流动负债合计 | 1,917,078.00 | 1,835,688.59 | 2,049,184.94 | 2,136,526.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,366.48 | 10,058.61 | 10,980.38 | 9,301.94 | |
| 长期应付款 | 13,366.48 | 10,058.61 | 10,980.38 | 9,301.94 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,591.84 | 8,294.21 | 6,030.74 | 6,946.88 | |
| 长期递延收益 | 15,833.03 | 18,274.19 | 14,297.74 | 14,365.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,820.26 | 36,655.91 | 31,337.75 | 30,642.75 | |
| 负债合计 | 1,956,898.25 | 1,872,344.50 | 2,080,522.69 | 2,167,168.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 607,812.76 | 607,849.26 | 607,849.26 | 607,849.26 | |
| 资本公积 | 284,133.70 | 283,162.86 | 281,021.39 | 278,879.91 | |
| 减：库存股 | 9,746.28 | 19,236.13 | 19,236.13 | 20,169.05 | |
| 其他综合收益 | 37,523.62 | 37,993.59 | 9,680.58 | -12,355.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 304,572.85 | 242,265.39 | 242,265.39 | 242,265.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,567,261.74 | 1,490,292.14 | 1,330,093.35 | 1,621,002.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,791,558.38 | 2,642,327.12 | 2,451,673.85 | 2,717,472.77 | |
| 少数股东权益 | 12,163.81 | 12,907.57 | 15,700.81 | 13,827.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,803,722.19 | 2,655,234.69 | 2,467,374.66 | 2,731,300.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,760,620.45 | 4,527,579.20 | 4,547,897.35 | 4,898,469.01 | |