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| 伊利股份(600887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,540,425.56 | 5,011,412.13 | 4,611,872.20 | 5,548,134.34 | |
| 交易性金融资产 | 612.15 | 23,837.91 | 570.96 | 707.59 | |
| 衍生金融资产 | 52.87 | 10,535.04 | 2,134.97 | 1,150.25 | |
| 应收票据及应收账款 | 312,925.71 | 312,367.74 | 373,273.03 | 331,857.18 | |
| 应收票据 | 25,085.50 | 16,491.25 | 24,581.15 | 28,241.48 | |
| 应收账款 | 287,840.20 | 295,876.49 | 348,691.87 | 303,615.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 117,612.72 | 158,264.24 | 150,015.54 | 148,571.75 | |
| 其他应收款(合计) | 12,565.01 | 18,647.49 | 17,720.09 | 22,150.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 658.83 | -- | 91.55 | -- | |
| 其他应收款 | 11,906.18 | -- | 17,628.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,074,467.44 | 1,020,149.63 | 1,122,127.16 | 1,201,967.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 890,729.08 | 97,085.82 | 122,492.54 | 191,193.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,712,547.61 | 459,594.18 | 499,302.70 | 523,881.02 | |
| 流动资产合计 | 6,661,938.14 | 7,111,894.19 | 6,899,509.19 | 7,969,613.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 399,203.23 | 447,368.97 | 443,037.22 | 440,310.05 | |
| 投资性房地产 | 65,352.32 | 66,294.37 | 66,547.60 | 66,105.17 | |
| 在建工程(合计) | 295,516.48 | 292,997.10 | 295,374.83 | 349,144.41 | |
| 在建工程 | 294,901.05 | -- | 294,952.14 | -- | |
| 工程物资 | 615.43 | -- | 422.68 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,461,850.39 | 3,525,488.63 | 3,548,866.02 | 3,561,603.73 | |
| 固定资产净额 | 3,461,850.39 | -- | 3,548,847.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 18.76 | -- | |
| 生产性生物资产 | 174,643.67 | 172,835.95 | 170,523.43 | 169,197.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41,909.24 | 39,553.77 | 41,593.15 | 43,638.45 | |
| 无形资产 | 478,005.53 | 462,616.93 | 461,075.45 | 466,355.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 233,655.51 | 510,651.80 | 518,997.61 | 516,650.85 | |
| 长期待摊费用 | 1,910.47 | 5,274.04 | 7,614.00 | 11,236.93 | |
| 递延所得税资产 | 207,434.49 | 172,024.98 | 176,076.57 | 165,245.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,925,934.85 | 1,855,705.79 | 1,970,597.40 | 1,953,191.51 | |
| 非流动资产合计 | 8,709,862.25 | 7,949,632.71 | 8,089,504.61 | 8,134,858.95 | |
| 资产总计 | 15,371,800.39 | 15,061,526.90 | 14,989,013.79 | 16,104,472.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,635,463.05 | 4,735,735.24 | 4,823,712.98 | 4,994,813.92 | |
| 交易性金融负债 | 23.14 | 161.61 | 51.90 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,328,232.71 | 1,370,168.82 | 1,362,304.85 | 1,461,714.81 | |
| 应付票据 | 96,944.99 | 28,780.24 | 37,227.39 | 93,705.17 | |
| 应付账款 | 1,231,287.72 | 1,341,388.58 | 1,325,077.46 | 1,368,009.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 377,708.19 | 376,322.92 | 373,913.35 | 387,654.84 | |
| 应交税费 | 85,032.41 | 94,586.27 | 62,236.71 | 121,526.97 | |
| 其他应付款(合计) | 276,993.19 | 294,798.77 | 302,748.67 | 296,645.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 26,669.30 | 26,667.56 | 26,527.94 | 22,726.07 | |
| 其他应付款 | 250,323.89 | -- | 276,220.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 922,954.86 | 474,079.07 | 583,901.97 | 277,461.58 | |
| 其他流动负债 | 1,142,865.95 | 64,777.63 | 61,421.70 | 65,670.28 | |
| 流动负债合计 | 8,992,453.22 | 7,910,449.41 | 8,014,099.29 | 8,120,641.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 468,653.00 | 597,677.94 | 738,727.54 | 1,134,563.40 | |
| 应付债券 | -- | 350,370.00 | 356,340.00 | 354,750.00 | |
| 租赁负债 | 26,293.52 | 20,022.97 | 19,108.71 | 19,373.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,615.67 | 1,012.47 | 979.24 | 1,098.27 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 4,855.30 | 3,489.00 | 3,489.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,489.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104,002.03 | 102,843.72 | 103,113.52 | 100,770.92 | |
| 长期递延收益 | 78,010.45 | 78,478.33 | 76,769.76 | 80,219.89 | |
| 其他非流动负债 | 7.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 678,582.11 | 1,155,260.72 | 1,298,527.77 | 1,694,265.06 | |
| 负债合计 | 9,671,035.33 | 9,065,710.13 | 9,312,627.06 | 9,814,906.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 636,590.07 | 636,596.23 | 636,609.87 | 636,609.87 | |
| 资本公积 | 1,321,147.40 | 1,333,827.96 | 1,339,079.27 | 1,339,791.70 | |
| 减：库存股 | 75,765.56 | 75,831.04 | 46,708.02 | 34,985.57 | |
| 其他综合收益 | -106,887.97 | -56,295.56 | -80,836.43 | -85,444.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | 320,006.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,222,903.03 | 3,464,435.32 | 3,130,634.81 | 3,733,734.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,317,993.51 | 5,622,739.45 | 5,298,786.06 | 5,909,712.30 | |
| 少数股东权益 | 382,771.55 | 373,077.31 | 377,600.67 | 379,854.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,700,765.07 | 5,995,816.76 | 5,676,386.73 | 6,289,566.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,371,800.39 | 15,061,526.90 | 14,989,013.79 | 16,104,472.53 | |