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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,055.50 | 8,321.67 | 4,886.10 | ||
| 收到的税费返还 | 46.01 | 46.01 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 239.32 | 78.00 | 52.55 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 12,340.83 | 8,445.68 | 4,938.66 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,200.30 | 2,046.52 | 1,185.87 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,209.99 | 3,653.37 | 2,561.47 | ||
| 支付的各项税费 | 796.57 | 650.18 | 344.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.06 | 1,259.88 | 488.62 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,811.92 | 7,609.96 | 4,580.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,528.92 | 835.72 | 358.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.32 | 6.33 | 3.17 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.33 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,091.45 | 2,006.33 | 1,003.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,349.93 | 1,746.56 | 2,038.15 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,258.76 | 3,258.76 | 2,258.76 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,608.69 | 5,005.32 | 4,296.91 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,517.24 | -2,998.98 | -3,293.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,869.35 | 1,280.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,869.35 | 1,280.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,869.35 | -1,280.00 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,857.68 | -3,443.26 | -2,935.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,503.70 | 5,503.70 | 5,503.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,646.02 | 2,060.44 | 2,568.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,264.13 | -- | 1,231.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 30.53 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 404.01 | -- | 192.63 | ||
| 无形资产摊销 | 7.32 | -- | 3.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 298.05 | -- | 167.62 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -178.74 | -- | -3.17 | ||
| 递延所得税资产减少 | -0.44 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 11.71 | -- | -130.24 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -585.64 | -- | -676.74 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 225.31 | -- | -426.79 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -58.18 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,528.92 | -- | 358.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,645.28 | -- | 2,568.36 | ||
| 现金的期初余额 | 5,503.70 | -- | 5,503.70 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,858.42 | -- | -2,935.35 | ||