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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,736.18 | 11,556.40 | 7,163.29 | 3,370.87 | |
| 收到的税费返还 | 35.54 | 35.47 | 35.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.72 | 252.30 | 197.55 | 359.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,173.44 | 11,844.17 | 7,396.31 | 3,730.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,902.69 | 1,870.29 | 1,088.44 | 474.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,973.70 | 5,159.32 | 3,541.13 | 2,011.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,033.52 | 753.09 | 388.02 | 170.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 795.25 | 1,111.64 | 827.23 | 613.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,705.15 | 8,894.34 | 5,844.82 | 3,269.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,468.29 | 2,949.83 | 1,551.50 | 460.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.92 | 509.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,545.92 | 4,509.82 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,433.82 | 944.34 | 340.02 | 136.88 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,433.82 | 4,944.34 | 4,340.02 | 136.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -887.91 | -434.52 | -4,340.02 | -136.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,967.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,967.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.79 | 781.86 | 113.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 943.48 | 829.55 | 160.84 | 47.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,023.52 | -829.55 | -160.84 | -47.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,603.91 | 1,685.76 | -2,949.37 | 275.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,321.36 | 7,321.36 | 7,321.36 | 7,321.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,925.27 | 9,007.12 | 4,371.99 | 7,596.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,290.43 | -- | 1,095.57 | 189.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 981.91 | -- | 487.81 | 200.72 | |
| 无形资产摊销 | 17.45 | -- | 8.68 | 4.34 | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.16 | -- | 115.09 | 58.24 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.44 | -- | 35.00 | 18.36 | |
| 投资损失 | -569.67 | -- | -0.42 | 18.65 | |
| 递延所得税资产减少 | 10.84 | -- | 10.46 | 8.42 | |
| 递延所得税负债增加 | 40.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47.07 | -- | 5.56 | -8.11 | |
| 经营性应收项目的减少 | 111.16 | -- | -371.46 | 413.02 | |
| 经营性应付项目的增加 | -144.16 | -- | -47.04 | -520.40 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,468.29 | -- | 1,551.50 | 460.15 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,925.27 | -- | 4,371.99 | 7,596.94 | |
| 现金的期初余额 | 7,321.36 | -- | 7,321.36 | 7,321.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,603.91 | -- | -2,949.37 | 275.58 | |