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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,009.72 | 11,576.43 | 7,891.63 | 3,806.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.24 | 0.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.21 | 613.39 | 2,832.30 | 1,352.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,700.93 | 12,191.06 | 10,723.94 | 5,159.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,959.20 | 2,165.04 | 1,603.75 | 546.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,855.23 | 5,975.70 | 5,097.29 | 2,454.38 | |
| 支付的各项税费 | 972.80 | 662.91 | 419.76 | 132.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,140.69 | 956.75 | 2,314.91 | 979.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,927.92 | 9,760.40 | 9,435.71 | 4,112.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,773.01 | 2,430.66 | 1,288.23 | 1,046.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.11 | 88.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,016.28 | 5,016.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 472.11 | 5,104.39 | 5,016.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,826.02 | 1,531.80 | 1,040.78 | 351.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,826.02 | 6,531.80 | 6,040.78 | 351.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,353.91 | -1,427.41 | -1,024.50 | -351.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 35.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 35.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.65 | 3,059.65 | 3,397.65 | 385.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.69 | 47.69 | 385.69 | 385.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.03 | 358.95 | 241.89 | 146.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,645.68 | 3,418.60 | 3,639.55 | 532.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,645.68 | -3,418.60 | -3,604.55 | -532.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226.58 | -2,415.36 | -3,340.82 | 162.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,925.27 | 21,925.27 | 22,403.72 | 22,403.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,698.69 | 19,509.91 | 19,062.91 | 22,566.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,584.85 | -- | 1,278.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.32 | -- | 425.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.61 | -- | 8.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.08 | -- | 121.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | -1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.89 | -- | -16.28 | -- | |
| 投资损失 | -544.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.88 | -- | -143.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.32 | -- | 132.34 | -- | |
| 存货的减少 | 31.31 | -- | 7.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -423.29 | -- | -560.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 204.19 | -- | -190.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,773.01 | -- | 1,358.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,698.69 | -- | 19,043.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,925.27 | -- | 21,925.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226.58 | -- | -2,881.99 | -- | |