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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,497.29 | 12,984.33 | 7,375.86 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.62 | 264.28 | 249.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,137.91 | 13,248.61 | 7,625.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,038.67 | 2,006.59 | 1,040.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,383.12 | 4,365.16 | 2,879.47 | ||
| 支付的各项税费 | 2,036.87 | 1,426.99 | 573.01 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,834.65 | 1,100.69 | 936.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,293.31 | 8,899.44 | 5,430.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,844.60 | 4,349.18 | 2,194.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,800.00 | 1,800.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.11 | 93.55 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.74 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,047.85 | 1,893.55 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,038.61 | 701.32 | 411.86 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,043.13 | 7,043.13 | 3,243.13 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,081.74 | 7,744.45 | 3,654.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,033.89 | -5,850.90 | -3,654.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,248.87 | 3,552.00 | 3,552.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,248.87 | 3,552.00 | 3,552.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,224.55 | 3,527.68 | 3,527.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,035.25 | 2,025.95 | 2,067.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,646.02 | 2,645.28 | 2,645.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,681.28 | 4,671.24 | 4,712.96 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,895.67 | -- | 3,635.94 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521.75 | -- | 240.94 | ||
| 无形资产摊销 | 8.52 | -- | 3.95 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 502.42 | -- | 132.05 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -298.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -25.97 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1.28 | -- | -0.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,157.34 | -- | -2,064.75 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 313.39 | -- | 247.16 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -48.93 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,844.60 | -- | 2,194.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,681.28 | -- | 4,712.96 | ||
| 现金的期初余额 | 2,645.28 | -- | 2,645.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,035.99 | -- | 2,067.67 | ||