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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,350.21 | 11,556.44 | 6,976.17 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.71 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385.98 | 275.62 | 79.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,736.19 | 11,832.06 | 7,057.47 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,659.31 | 1,739.30 | 1,004.52 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,252.88 | 5,659.66 | 3,945.59 | ||
| 支付的各项税费 | 919.20 | 587.63 | 307.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.55 | 1,061.29 | 781.95 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,989.95 | 9,047.87 | 6,039.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,746.23 | 2,784.18 | 1,018.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.48 | 130.91 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.08 | 6.26 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,885.99 | 2,637.60 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,367.39 | 1,261.62 | 848.73 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,867.39 | 3,761.62 | 848.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,981.40 | -1,124.01 | -848.73 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 245.00 | 245.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 245.00 | 245.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,998.01 | 2,998.01 | 2,998.01 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.74 | 323.23 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,614.75 | 3,321.24 | 2,998.01 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,124.75 | -3,076.24 | -2,753.01 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -359.92 | -1,416.07 | -2,583.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,681.28 | 7,681.28 | 7,681.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,321.36 | 6,265.20 | 5,097.71 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,725.01 | -- | 1,522.88 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 919.00 | -- | 417.78 | ||
| 无形资产摊销 | 15.37 | -- | 7.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 242.04 | -- | 132.73 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.16 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 78.96 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -779.22 | -- | -195.37 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.85 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 6.57 | -- | 14.21 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -320.54 | -- | -1,124.03 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 381.55 | -- | 275.24 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -32.94 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,746.23 | -- | 1,018.18 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,321.36 | -- | 5,097.71 | ||
| 现金的期初余额 | 7,681.28 | -- | 7,681.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -359.92 | -- | -2,583.56 | ||