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| 天纺标(871753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,063.82 | 15,441.93 | 9,339.34 | 4,488.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,299.50 | 1,943.83 | 1,790.49 | 1,030.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,363.32 | 17,385.76 | 11,129.83 | 5,519.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,656.37 | 2,832.58 | 1,689.94 | 822.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,816.68 | 8,312.33 | 5,488.58 | 2,894.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,611.66 | 1,254.22 | 750.21 | 374.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,280.78 | 2,803.09 | 2,154.83 | 1,305.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,365.49 | 15,202.21 | 10,083.57 | 5,396.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,997.83 | 2,183.54 | 1,046.26 | 123.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 567.34 | 120.34 | 120.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.09 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 584.43 | 133.34 | 133.34 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,410.83 | 960.81 | 694.04 | 417.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,410.83 | 960.81 | 694.04 | 417.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,826.40 | -827.48 | -560.70 | -407.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,372.40 | 3,354.68 | 2,540.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 33.38 | 33.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,706.29 | 4,594.27 | 4,397.01 | 4,280.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,078.69 | 7,948.95 | 6,937.65 | 4,280.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,068.69 | -7,938.95 | -6,927.65 | -4,280.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,897.26 | -6,582.88 | -6,442.08 | -4,564.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,313.07 | 22,313.07 | 22,313.07 | 22,313.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,415.81 | 15,730.19 | 15,870.99 | 17,748.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,774.18 | -- | 980.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,665.85 | -- | 832.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.83 | -- | 8.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.12 | -- | 131.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | 5.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.14 | -- | 35.39 | -- | |
| 投资损失 | -90.56 | -- | -20.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.80 | -- | -27.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.52 | -- | 33.67 | -- | |
| 存货的减少 | -36.33 | -- | 10.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,667.86 | -- | -1,039.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,119.77 | -- | -300.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,997.83 | -- | 1,046.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,415.81 | -- | 15,870.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,313.07 | -- | 22,313.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,897.26 | -- | -6,442.08 | -- | |