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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,748.20 | 30,912.91 | |||
| 收到的税费返还 | 32.56 | 64.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669.41 | 470.33 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 81,450.17 | 31,447.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,463.54 | 23,710.61 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,345.44 | 1,655.15 | |||
| 支付的各项税费 | 2,502.95 | 1,276.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,896.55 | 648.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 72,208.47 | 27,291.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,241.70 | 4,155.83 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 670.58 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.84 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 833.92 | 0.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,555.34 | 0.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,622.22 | -- | |||
| 投资所支付的现金 | 275.76 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,897.98 | -- | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,342.64 | 0.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 49,500.00 | 21,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,500.00 | 21,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 52,489.91 | 21,975.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,231.23 | 2,221.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.89 | 355.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,939.03 | 24,551.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,439.03 | -3,251.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.19 | 77.51 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -477.78 | 981.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,763.74 | 2,763.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,285.96 | 3,745.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,852.61 | -5,597.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,235.05 | 129.27 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,760.42 | 3,748.06 | |||
| 无形资产摊销 | 1.53 | 1.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,992.98 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 13.10 | |||
| 公允价值变动损失 | -21.23 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,705.56 | 2,572.66 | |||
| 投资损失 | 1,204.77 | 886.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | 212.01 | -1,711.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,566.50 | 1,270.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -454.28 | 913.75 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,109.01 | 1,928.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,241.70 | 4,155.83 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,285.96 | 3,745.42 | |||
| 现金的期初余额 | 2,763.74 | 2,763.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -477.78 | 981.67 | |||