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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,486.90 | 32,576.60 | |||
| 收到的税费返还 | 983.85 | 474.47 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.38 | 127.64 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 79,140.12 | 33,178.71 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,415.42 | 24,959.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,803.03 | 3,194.95 | |||
| 支付的各项税费 | 1,272.98 | 308.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,357.39 | 1,050.07 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 69,848.81 | 29,513.32 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,291.30 | 3,665.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,407.06 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,740.11 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 488.86 | 1,534.16 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,636.03 | 1,534.16 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,213.50 | 48.70 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,213.50 | 48.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,577.47 | 1,485.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 47,761.75 | 23,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,762.75 | 23,801.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 37,635.00 | 24,867.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,523.75 | 2,274.26 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,315.41 | 1,015.84 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,474.15 | 28,157.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,711.40 | -4,356.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.51 | 121.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,117.94 | 916.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,420.11 | 7,560.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,538.05 | 8,476.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,698.66 | -5,120.87 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,619.68 | 1,858.15 | |||
| 无形资产摊销 | 26.05 | 13.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -850.92 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -1.03 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,736.57 | 2,275.67 | |||
| 投资损失 | 219.97 | 1,134.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,931.18 | -1,015.56 | |||
| 递延所得税负债增加 | -519.01 | -106.71 | |||
| 存货的减少 | 4,759.86 | -1,784.31 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,792.89 | 2,459.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,089.38 | 3,981.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,291.30 | 3,665.39 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,538.05 | 8,476.29 | |||
| 现金的期初余额 | 7,420.11 | 7,560.29 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,117.94 | 916.00 | |||