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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,189.12 | 49,127.54 | |||
| 收到的税费返还 | 58.33 | 238.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,788.03 | 1,112.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 107,035.48 | 50,479.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,352.08 | 41,068.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,706.93 | 2,554.13 | |||
| 支付的各项税费 | 1,800.17 | 1,216.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,727.19 | 1,309.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 95,586.37 | 46,149.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,449.11 | 4,329.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215.36 | 111.26 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.25 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,002.43 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,043.03 | -99.50 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,313.08 | 11.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,757.72 | 0.39 | |||
| 投资所支付的现金 | 182.09 | 77.46 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.47 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,939.81 | 78.32 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626.73 | -66.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 70,280.00 | 15,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,280.00 | 19,800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 71,237.96 | 19,429.77 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,917.51 | 2,092.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.52 | 3,473.37 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 77,855.99 | 24,995.51 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,575.99 | -5,195.51 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.05 | -54.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,499.44 | -986.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,285.96 | 2,285.96 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,785.40 | 1,299.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,210.03 | 1,161.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,446.48 | 1,484.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,910.40 | 3,443.71 | |||
| 无形资产摊销 | 26.05 | 13.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,461.57 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | 21.98 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,150.16 | 2,521.98 | |||
| 投资损失 | -8,439.13 | -2,048.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | 2,644.18 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,949.21 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,396.11 | -1,070.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 18,018.36 | 1,128.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -30,532.08 | -2,326.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,449.11 | 4,329.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | 4,000.00 | |||
| 现金的期末余额 | 5,785.40 | 1,299.84 | |||
| 现金的期初余额 | 2,285.96 | 2,285.96 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,499.44 | -986.12 | |||