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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,425.68 | 75,189.04 | 52,938.89 | 24,054.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,004.98 | 2,749.45 | 2,043.76 | 1,092.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,367.26 | 2,059.90 | 1,061.48 | 239.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,797.92 | 79,998.39 | 56,044.13 | 25,387.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,633.56 | 50,050.33 | 34,971.25 | 19,424.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,555.34 | 15,228.89 | 9,752.60 | 5,600.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,388.02 | 1,880.09 | 1,369.83 | 534.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,082.48 | 2,956.37 | 1,899.98 | 962.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,659.40 | 70,115.68 | 47,993.67 | 26,521.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,138.52 | 9,882.71 | 8,050.46 | -1,134.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,855.83 | 6,669.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.68 | 23.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,782.51 | 6,693.82 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,046.37 | 20,526.72 | 12,346.11 | 12,135.07 | |
| 投资所支付的现金 | 121,916.92 | 2,109.57 | 2,115.85 | 2,008.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,963.28 | 22,636.29 | 14,461.95 | 14,144.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,180.77 | -15,942.47 | -14,461.95 | -14,144.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,054.97 | 26,724.30 | 16,490.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,544.97 | 26,724.30 | 16,490.00 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,074.00 | 33,500.00 | 22,916.50 | 15,226.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,010.50 | 7,394.48 | 6,801.66 | 640.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,139.38 | 15,284.69 | 12,732.72 | 3,389.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,223.88 | 56,179.17 | 42,450.87 | 19,255.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,678.91 | -29,454.86 | -25,960.87 | -12,055.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.28 | 478.98 | 639.55 | 298.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,570.88 | -35,035.64 | -31,732.82 | -27,035.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,673.97 | 70,673.97 | 70,673.97 | 70,673.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,103.08 | 35,638.33 | 38,941.15 | 43,638.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228.95 | -- | 1,646.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.88 | -- | 2,311.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.08 | -- | 27.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.66 | -- | 82.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,954.47 | -- | 1,015.54 | -- | |
| 投资损失 | -260.49 | -- | -1,319.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 347.14 | -- | 1,623.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -425.89 | -- | -1,961.99 | -- | |
| 存货的减少 | -1,465.65 | -- | -1,654.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,419.49 | -- | 13,048.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,604.90 | -- | -11,323.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,138.52 | -- | 8,050.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,103.08 | -- | 38,941.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,673.97 | -- | 70,673.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,570.88 | -- | -31,732.82 | -- | |