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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,422.74 | 45,865.62 | |||
| 收到的税费返还 | 781.86 | 218.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.09 | 1,492.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 103,187.70 | 47,575.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,401.41 | 38,210.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,604.72 | 3,051.84 | |||
| 支付的各项税费 | 1,022.85 | 1,207.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,288.81 | 1,643.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 97,317.79 | 44,112.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,869.91 | 3,463.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,870.28 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,336.92 | 1,235.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.64 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.27 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,220.48 | 1,237.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,280.79 | 936.02 | |||
| 投资所支付的现金 | 123.61 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,404.54 | 936.02 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,815.94 | 301.02 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 68,280.00 | 32,930.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 76,480.00 | 41,130.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 64,160.00 | 34,730.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,863.66 | 1,798.32 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,341.75 | 12,023.97 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 84,365.41 | 48,552.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,885.41 | -7,422.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.30 | 51.92 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788.13 | -3,606.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,631.98 | 6,633.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,420.11 | 3,027.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,075.37 | 1,938.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -127.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,404.81 | 2,319.57 | |||
| 无形资产摊销 | 26.05 | 13.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -536.88 | 697.15 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.79 | 0.66 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,762.70 | 3,255.08 | |||
| 投资损失 | -3,761.17 | -2,711.33 | |||
| 递延所得税资产减少 | 409.64 | -425.64 | |||
| 递延所得税负债增加 | 135.56 | -95.86 | |||
| 存货的减少 | -4,127.27 | 193.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,469.62 | 1,161.61 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -4,867.03 | -3,222.16 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 467.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,869.91 | 3,463.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | 29,155.56 | |||
| 现金的期末余额 | 7,420.29 | 3,027.04 | |||
| 现金的期初余额 | 6,633.09 | 6,633.09 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 787.19 | -3,606.05 | |||