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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,800.77 | 69,546.66 | 24,871.35 | ||
| 收到的税费返还 | 2,094.88 | 460.04 | 290.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.69 | 8,145.26 | 8,115.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 167,453.35 | 78,151.95 | 33,278.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,739.51 | 41,593.43 | 16,873.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,439.36 | 6,715.39 | 3,423.79 | ||
| 支付的各项税费 | 2,117.95 | 584.68 | 273.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,369.10 | 1,851.78 | 1,072.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 105,665.92 | 50,745.28 | 21,643.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,787.42 | 27,406.68 | 11,634.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.03 | 0.28 | 0.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16.03 | 0.28 | 0.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,969.15 | 14,189.14 | 198.03 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,969.15 | 14,189.14 | 198.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,953.12 | -14,188.86 | -198.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,776.00 | 49,690.50 | 21,967.50 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,776.00 | 49,690.50 | 21,967.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 65,072.77 | 51,074.52 | 26,025.64 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,773.94 | 2,352.39 | 1,189.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,301.18 | 9,074.05 | 3,688.29 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 92,147.88 | 62,500.95 | 30,903.44 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,371.88 | -12,810.45 | -8,935.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.57 | 44.44 | 44.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,397.85 | 451.81 | 2,545.44 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,538.05 | 9,538.05 | 9,538.05 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,935.90 | 9,989.85 | 12,083.49 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,860.33 | 17,030.50 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,595.75 | 1,583.35 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 27.37 | 13.02 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.81 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.07 | 4.74 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.88 | 0.00 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 8,120.07 | 3,725.61 | -- | ||
| 投资损失 | -14,250.81 | -6,407.27 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 1,625.42 | 12.58 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 2,281.39 | 2,494.47 | -- | ||
| 存货的减少 | -33.12 | -120.84 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -753.91 | -6,944.89 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,087.62 | 6,480.28 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,787.42 | 27,406.68 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 21,935.90 | 9,989.85 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,538.05 | 9,538.05 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,397.85 | 451.81 | -- | ||