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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,483.91 | 48,315.78 | |||
| 收到的税费返还 | 122.32 | 99.95 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 709.55 | 351.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 110,315.78 | 48,766.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,495.07 | 34,295.84 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,639.31 | 2,568.99 | |||
| 支付的各项税费 | 1,914.85 | 1,398.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.20 | 1,691.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,035.43 | 39,955.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,280.35 | 8,811.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.88 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.21 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173.35 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 351.68 | 0.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,524.51 | 444.08 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,524.51 | 444.08 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,172.83 | -443.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 57,230.00 | 36,630.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,580.00 | 15,580.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,010.00 | 52,410.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 62,030.00 | 38,122.04 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,560.00 | 2,389.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,550.92 | 14,426.04 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,140.92 | 54,937.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,130.92 | -2,527.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.92 | 7.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 847.69 | 5,847.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,785.40 | 5,785.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,633.09 | 11,632.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,100.07 | 11,110.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,247.72 | 78.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,353.10 | 2,413.99 | |||
| 无形资产摊销 | 94.13 | 13.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.19 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.96 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,639.15 | 3,049.00 | |||
| 投资损失 | -6,065.00 | -4,114.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | 4,706.80 | 2,638.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | -191.73 | -95.86 | |||
| 存货的减少 | -562.07 | 628.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,227.45 | -320.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -823.57 | -6,494.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,280.35 | 8,811.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | 30,522.43 | |||
| 现金的期末余额 | 6,633.09 | 11,632.85 | |||
| 现金的期初余额 | 5,785.40 | 5,785.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 847.69 | 5,847.45 | |||