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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,064.63 | 418,399.83 | 303,452.17 | 113,684.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,188.06 | 5,620.14 | 5,163.95 | 4,032.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 601,252.69 | 424,019.97 | 308,616.12 | 117,716.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,571.95 | 112,788.09 | 73,018.02 | 32,188.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,934.80 | 122,855.39 | 83,693.40 | 40,551.54 | |
| 支付的各项税费 | 77,058.13 | 60,080.95 | 40,952.15 | 18,784.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,776.58 | 7,394.64 | 4,480.57 | 3,782.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,341.45 | 303,119.07 | 202,144.14 | 95,307.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,911.24 | 120,900.90 | 106,471.98 | 22,408.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 801.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,869.94 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316,589.13 | 221,530.07 | 177,293.32 | 980.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,666.41 | 1,666.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,589.13 | 223,196.48 | 178,959.73 | 980.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,719.19 | -223,196.48 | -178,959.73 | -980.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,683.01 | 33,680.46 | 13,130.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 333.01 | -- | 207.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,119.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,802.62 | 33,680.46 | 13,130.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,682.62 | -33,680.46 | -13,130.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.76 | -- | -3.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,568.34 | -135,976.04 | -85,621.88 | 21,428.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,894.18 | 305,894.18 | 305,894.18 | 305,894.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,325.84 | 169,918.14 | 220,272.30 | 327,322.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,456.61 | -- | 64,954.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,234.60 | -- | 458.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,400.17 | -- | 26,130.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.88 | -- | 37.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 826.63 | -- | 82.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -30.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.36 | -- | -3.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,794.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,848.08 | -- | 1,138.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -849.60 | -- | -496.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,430.15 | -- | -7,663.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,571.51 | -- | 21,864.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,911.24 | -- | 106,471.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,325.84 | -- | 220,272.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 305,894.18 | -- | 305,894.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -175,568.34 | -- | -85,621.88 | -- | |