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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,897.47 | 587,799.47 | 393,636.25 | 165,305.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,342.97 | 10,001.30 | 9,609.83 | 8,737.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,240.44 | 597,800.76 | 403,246.09 | 174,043.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,960.89 | 130,561.24 | 87,204.62 | 47,400.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,036.00 | 137,372.32 | 96,653.43 | 41,632.38 | |
| 支付的各项税费 | 61,865.57 | 63,951.16 | 40,706.20 | 16,520.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,446.55 | 8,028.32 | 6,117.90 | 4,836.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,309.01 | 339,913.04 | 230,682.15 | 110,389.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,931.43 | 257,887.73 | 172,563.94 | 63,653.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 441.71 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 799.29 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,621.73 | 133,893.49 | 105,512.89 | 66,518.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,621.73 | 133,893.49 | 105,512.89 | 66,518.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,822.44 | -133,893.49 | -105,512.89 | -66,518.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 399,943.00 | 299,968.00 | 199,993.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,943.00 | 344,968.00 | 244,993.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 565,000.00 | 344,493.53 | 285,189.38 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,638.45 | 60,010.69 | 7,452.29 | 222.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,698.83 | 404,504.22 | 292,641.67 | 45,222.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,755.83 | -59,536.22 | -47,648.67 | -222.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.88 | -- | 5.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,596.96 | 64,458.02 | 19,408.27 | -3,087.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,770.65 | 280,770.65 | 280,770.65 | 280,770.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,173.69 | 345,228.68 | 300,178.92 | 277,683.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,192.89 | -- | 71,579.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,200.57 | -- | 2,914.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126,876.31 | -- | 55,375.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,539.81 | -- | 27.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 908.69 | -- | 1,889.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.77 | -- | 7.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,357.51 | -- | 3,204.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,875.63 | -- | -1,778.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,882.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 446.87 | -- | -216.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,624.79 | -- | -58,448.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,877.23 | -- | 98,008.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,931.43 | -- | 172,563.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,173.69 | -- | 300,178.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,770.65 | -- | 280,770.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,596.96 | -- | 19,408.27 | -- | |