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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,938.54 | 363,342.83 | 297,927.63 | 139,457.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 289.37 | 216.76 | 40.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,900.72 | 29,002.83 | 22,785.62 | 2,300.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 612,839.26 | 392,635.03 | 320,930.01 | 141,798.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,090.11 | 161,169.39 | 148,048.93 | 63,881.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,510.18 | 144,433.61 | 99,429.88 | 42,497.38 | |
| 支付的各项税费 | 24,687.56 | 20,454.53 | 14,459.38 | 5,734.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,066.37 | 31,539.34 | 24,158.29 | 12,507.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,354.23 | 357,596.87 | 286,096.47 | 124,620.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,485.03 | 35,038.16 | 34,833.53 | 17,178.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,883.94 | 1,269.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 821.75 | 360.84 | 311.46 | 20.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,705.69 | 1,630.55 | 311.46 | 20.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,464.36 | 68,401.12 | 53,561.87 | 40,279.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,464.36 | 68,401.12 | 53,561.87 | 40,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,758.67 | -66,770.57 | -53,250.40 | -40,258.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,756.81 | 4,997.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,997.56 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,756.81 | 4,997.56 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,582.64 | 10,037.10 | 17.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,098.85 | 7,505.32 | 6,882.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,681.49 | 17,542.42 | 6,899.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,924.67 | -12,544.86 | -6,899.19 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.54 | -0.38 | -0.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,202.85 | -44,277.64 | -25,316.29 | -23,080.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,324.02 | 231,324.02 | 231,324.02 | 232,500.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,121.16 | 187,046.37 | 206,007.72 | 209,420.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,540.62 | -- | -39,896.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,589.31 | -- | 77,931.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,991.04 | -- | 3,048.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.03 | -- | 18.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -259.98 | -- | -21.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,357.03 | -- | 7,108.68 | -- | |
| 投资损失 | -11,667.98 | -- | -5,941.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,109.49 | -- | -10,894.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -763.76 | -- | -226.18 | -- | |
| 存货的减少 | -550.07 | -- | 735.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,879.82 | -- | -7,404.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,770.69 | -- | -4,336.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,485.03 | -- | 34,833.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,121.16 | -- | 206,007.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,324.02 | -- | 231,324.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,202.85 | -- | -25,316.29 | -- | |