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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,923.07 | 471,518.20 | 379,081.22 | 142,750.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,989.39 | 8,051.28 | 6,358.48 | 8,383.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,912.46 | 479,569.48 | 385,439.70 | 151,133.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,707.90 | 121,947.98 | 84,455.32 | 46,666.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,428.31 | 130,816.14 | 96,217.02 | 40,970.93 | |
| 支付的各项税费 | 77,469.22 | 59,756.33 | 38,892.86 | 14,910.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,000.14 | 7,900.03 | 5,099.19 | 4,212.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 520,605.57 | 320,420.49 | 224,664.39 | 106,759.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,306.89 | 159,149.00 | 160,775.31 | 44,373.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,807.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.57 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,646.49 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403,663.02 | 259,243.25 | 145,465.99 | 78,533.79 | |
| 投资所支付的现金 | 4,767.98 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,431.00 | 259,243.25 | 145,465.99 | 78,533.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,784.51 | -259,243.25 | -145,465.99 | -78,533.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,000.00 | 157,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,050.00 | 257,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,956.81 | 55,433.30 | 2,629.95 | 1,291.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.35 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,757.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,714.17 | 155,433.30 | 102,629.95 | 101,291.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,335.83 | 101,566.70 | 17,370.05 | -1,291.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.27 | -- | -23.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,861.48 | 1,472.45 | 32,655.83 | -35,451.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,909.17 | 99,016.17 | 99,016.17 | 99,016.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,770.65 | 100,488.62 | 131,672.00 | 63,564.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,124.42 | -- | 78,645.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,877.87 | -- | 231.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,274.04 | -- | 29,886.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.89 | -- | 86.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 938.11 | -- | 1.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.14 | -- | 194.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,992.04 | -- | 37.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,561.83 | -- | -1,882.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,116.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -500.76 | -- | 87.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,975.02 | -- | -6,800.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,063.67 | -- | 60,287.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 215,306.89 | -- | 160,775.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 280,770.65 | -- | 131,672.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,909.17 | -- | 99,016.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,861.48 | -- | 32,655.83 | -- | |