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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,033.66 | 439,851.95 | 310,541.93 | 116,915.68 | |
| 收到的税费返还 | 180.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,914.87 | 6,271.55 | 5,581.85 | 4,258.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,129.43 | 446,123.50 | 316,123.78 | 121,173.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,180.05 | 120,399.80 | 81,818.51 | 45,090.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,251.83 | 128,129.16 | 91,026.53 | 43,739.75 | |
| 支付的各项税费 | 62,758.53 | 58,384.35 | 37,653.12 | 19,158.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,329.05 | 7,720.94 | 5,244.30 | 4,177.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,519.46 | 314,634.26 | 215,742.46 | 112,166.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,609.97 | 131,489.24 | 100,381.32 | 9,007.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,013.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8,384.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -5,019.98 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529,436.62 | 352,752.45 | 267,001.97 | 215,625.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,436.62 | 352,752.45 | 267,001.97 | 215,625.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,456.60 | -352,752.45 | -267,001.97 | -215,625.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 380,800.00 | 380,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 345,456.97 | 345,800.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,456.97 | 380,800.00 | 380,800.00 | 380,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,559.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,329.89 | 14,780.37 | 4,275.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,340.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,435.59 | 49,780.37 | 39,275.82 | 35,559.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,021.38 | 331,019.63 | 341,524.18 | 345,240.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -561.21 | -- | 10.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,386.46 | 109,756.42 | 174,913.55 | 138,622.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,295.63 | 130,325.84 | 130,325.84 | 130,325.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,909.17 | 240,082.27 | 305,239.39 | 268,948.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,194.17 | -- | 69,807.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,926.44 | -- | 186.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,869.91 | -- | 25,794.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.67 | -- | 55.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 944.01 | -- | 675.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.42 | -- | 3.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,386.20 | -- | 14.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,993.23 | -- | -1,260.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,569.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 560.78 | -- | 484.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,775.60 | -- | -9,938.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,838.71 | -- | 14,557.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,609.97 | -- | 100,381.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,909.17 | -- | 305,239.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,295.63 | -- | 130,325.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,386.46 | -- | 174,913.55 | -- | |