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| 白云机场(600004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,884.18 | 598,303.74 | 385,772.95 | 161,573.82 | |
| 收到的税费返还 | 26.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,377.22 | 11,022.25 | 10,848.25 | 9,918.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 926,288.24 | 609,325.98 | 396,621.21 | 171,492.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,744.90 | 142,634.99 | 90,938.11 | 61,203.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,675.26 | 142,067.99 | 101,951.18 | 47,081.14 | |
| 支付的各项税费 | 67,811.56 | 70,924.15 | 55,512.41 | 16,643.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,786.15 | 9,257.63 | 7,619.04 | 7,245.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,017.88 | 364,884.77 | 256,020.75 | 132,173.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,270.36 | 244,441.22 | 140,600.46 | 39,318.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.53 | 380.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.48 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280.01 | 380.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,272.36 | 76,727.89 | 57,596.80 | 45,623.82 | |
| 投资所支付的现金 | 870.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,142.36 | 76,727.89 | 57,596.80 | 45,623.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,862.35 | -76,347.89 | -57,596.80 | -45,623.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 112,000.00 | 110,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 112,000.00 | 110,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 367,000.00 | 272,000.00 | 254,500.00 | 140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,957.11 | 47,395.60 | 5,699.92 | 2,439.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,957.11 | 319,411.72 | 260,199.92 | 142,439.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,957.11 | -207,411.72 | -150,199.92 | -132,439.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.63 | -- | 175.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,425.46 | -39,318.39 | -67,020.64 | -138,744.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,173.69 | 226,173.69 | 226,173.69 | 226,173.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,748.23 | 186,855.29 | 159,153.04 | 87,428.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,661.29 | -- | 44,999.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,333.71 | -- | 1,171.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152,913.08 | -- | 72,145.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,948.79 | -- | 2,614.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 908.69 | -- | 1,000.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.03 | -- | 7.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,952.22 | -- | 3,667.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,949.61 | -- | -2,246.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,160.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 869.17 | -- | -1,350.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,727.90 | -- | -17,796.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,991.91 | -- | 36,387.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 301,270.36 | -- | 140,600.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,748.23 | -- | 159,153.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,173.69 | -- | 226,173.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -104,425.46 | -- | -67,020.64 | -- | |