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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,811.37 | 21,826.60 | |||
| 收到的税费返还 | 15.48 | 11.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.14 | 512.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,374.99 | 22,350.18 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,382.81 | 10,782.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,713.36 | 5,429.37 | |||
| 支付的各项税费 | 3,542.75 | 1,927.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,467.41 | 3,528.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,106.33 | 21,667.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,268.67 | 682.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.52 | 19.59 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 56.52 | 19.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,267.62 | 1,016.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,267.62 | 1,016.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,211.10 | -996.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,341.66 | 1,341.66 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,402.28 | 1,986.47 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,967.94 | 3,328.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.40 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,821.68 | 2,725.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.30 | 132.30 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.15 | 0.26 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,818.23 | 3,725.65 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -850.29 | -397.52 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.09 | 17.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,249.36 | -694.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,732.54 | 3,732.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,981.90 | 3,038.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,995.14 | 2,375.62 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -58.66 | 175.49 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.09 | 409.08 | |||
| 无形资产摊销 | 27.11 | 13.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 88.55 | 30.59 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.15 | -0.93 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 34.12 | 36.74 | |||
| 投资损失 | -24.17 | -12.83 | |||
| 递延所得税资产减少 | 49.38 | -17.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,028.24 | -2,278.72 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,060.81 | -2,032.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,232.37 | 1,984.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,268.67 | 682.25 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,981.90 | 3,038.49 | |||
| 现金的期初余额 | 3,732.54 | 3,732.54 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,249.36 | -694.05 | |||