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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,238.66 | 38,818.57 | 22,068.34 | 7,205.64 | |
| 收到的税费返还 | 185.20 | 171.90 | 171.83 | 6.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,310.88 | 809.50 | 442.20 | 29.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,734.74 | 39,799.97 | 22,682.37 | 7,241.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,607.18 | 21,648.88 | 11,150.71 | 4,371.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,660.75 | 11,835.39 | 8,008.54 | 4,438.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,155.36 | 5,191.86 | 3,255.44 | 1,156.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.44 | 3,624.77 | 2,262.93 | 2,258.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,429.73 | 42,300.90 | 24,677.62 | 12,224.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,305.01 | -2,500.94 | -1,995.25 | -4,983.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.00 | 51.65 | 45.57 | 18.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.96 | 39.58 | 22.58 | 22.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.96 | 91.23 | 68.16 | 40.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,774.38 | 6,794.42 | 3,861.16 | 1,601.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,774.38 | 6,794.42 | 3,861.16 | 1,601.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,670.43 | -6,703.18 | -3,793.01 | -1,561.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,693.09 | 15,195.14 | 8,981.86 | 5,046.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,693.09 | 15,195.14 | 8,981.86 | 5,046.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,934.97 | 4,448.66 | 4,435.13 | 1,225.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,560.87 | 4,182.78 | 4,119.34 | 4.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.13 | 248.06 | 248.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.69 | 48.62 | 30.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,591.52 | 8,680.06 | 8,585.14 | 1,230.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,101.56 | 6,515.08 | 396.72 | 3,816.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.10 | 100.56 | 61.84 | -9.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,840.24 | -2,588.48 | -5,329.70 | -2,737.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,787.02 | 12,787.02 | 12,787.02 | 12,787.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,627.26 | 10,198.54 | 7,457.31 | 10,049.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,181.80 | -- | 7,998.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.89 | -- | 103.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.66 | -- | 755.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.10 | -- | 46.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.13 | -- | 18.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.28 | -- | 0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.00 | -- | -45.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.75 | -- | 160.84 | -- | |
| 投资损失 | -150.58 | -- | -23.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.39 | -- | -309.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.68 | -- | 152.77 | -- | |
| 存货的减少 | -7,874.09 | -- | -5,221.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,481.78 | -- | -12,645.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,605.00 | -- | 6,154.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,620.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,305.01 | -- | -1,995.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,627.26 | -- | 7,457.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,787.02 | -- | 12,787.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,840.24 | -- | -5,329.70 | -- | |