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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,668.62 | 28,739.34 | 20,277.24 | 7,348.02 | |
| 收到的税费返还 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.02 | 2,695.31 | 2,129.07 | 1,685.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,187.75 | 31,434.77 | 22,406.38 | 9,033.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,066.23 | 20,657.14 | 14,828.41 | 9,752.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,406.10 | 9,952.99 | 7,007.51 | 4,014.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,693.86 | 2,819.79 | 1,833.63 | 491.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.50 | 2,650.60 | 1,577.23 | 712.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,830.70 | 36,080.52 | 25,246.78 | 14,971.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,357.06 | -4,645.75 | -2,840.40 | -5,938.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.98 | 128.89 | 116.18 | 38.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.13 | 47.11 | 41.21 | 41.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247.11 | 176.00 | 157.40 | 80.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,534.41 | 7,565.02 | 3,893.00 | 1,755.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,534.41 | 7,565.02 | 3,893.00 | 1,755.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,287.31 | -7,389.02 | -3,735.61 | -1,675.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,027.89 | 6,676.99 | 3,097.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,027.89 | 6,679.29 | 3,099.96 | 2.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,245.84 | 3,994.93 | 3,006.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,549.94 | 3,398.27 | 3,346.15 | 459.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.13 | -- | -- | 437.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.17 | 1.22 | 1.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,962.94 | 7,394.42 | 6,353.45 | 459.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,935.05 | -715.13 | -3,253.49 | -456.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.70 | -8.66 | -18.78 | -5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,894.00 | -12,758.57 | -9,848.28 | -8,076.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,681.01 | 23,681.01 | 23,681.01 | 23,681.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,787.02 | 10,922.45 | 13,832.73 | 15,604.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,828.58 | -- | 5,328.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.82 | -- | 134.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.89 | -- | 630.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.73 | -- | 32.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.51 | -- | 1.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 4.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 365.30 | -- | 95.45 | -- | |
| 投资损失 | -307.28 | -- | -167.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.98 | -- | -155.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117.44 | -- | 133.09 | -- | |
| 存货的减少 | 562.28 | -- | 282.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,849.17 | -- | -6,172.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,656.04 | -- | -3,579.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,989.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,357.06 | -- | -2,840.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,787.02 | -- | 13,832.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,681.01 | -- | 23,681.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,894.00 | -- | -9,848.28 | -- | |