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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,051.13 | 14,311.53 | 7,748.73 | ||
| 收到的税费返还 | 173.95 | 7.14 | 7.14 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.21 | 2,424.75 | 1,602.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,279.29 | 16,743.42 | 9,358.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,460.56 | 9,005.22 | 6,052.52 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,728.18 | 5,042.19 | 2,872.69 | ||
| 支付的各项税费 | 2,551.77 | 1,012.51 | 618.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,132.06 | 1,992.40 | 1,328.10 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,872.57 | 17,052.32 | 10,872.14 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -593.28 | -308.90 | -1,513.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,168.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | 35.05 | 2.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,197.64 | 35.05 | 2.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.38 | 361.95 | 49.75 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 641.38 | 361.95 | 49.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556.25 | -326.90 | -47.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 643.24 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 643.24 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,452.59 | 6,129.94 | 952.89 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,095.83 | 6,129.94 | 952.89 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,241.84 | 7,537.53 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.32 | 833.99 | 62.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 47.85 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,318.16 | 8,371.52 | 1,062.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222.33 | -2,241.58 | -109.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.69 | -25.61 | -15.94 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273.05 | -2,902.98 | -1,686.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,041.37 | 4,041.37 | 4,041.38 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,768.33 | 1,138.39 | 2,355.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,550.56 | 583.73 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 56.53 | 143.75 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.43 | 483.87 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 70.63 | 34.88 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 81.01 | 45.36 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 63.02 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 323.44 | 113.24 | -- | ||
| 投资损失 | -570.58 | -13.52 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -36.93 | 30.90 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,098.64 | 760.72 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,023.70 | 2,206.59 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -767.85 | -4,697.33 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -610.81 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -593.28 | -308.90 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,768.33 | 1,138.39 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,041.37 | 4,041.37 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -273.05 | -2,902.98 | -- | ||