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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,588.16 | 28,938.51 | 18,903.05 | 8,942.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,020.05 | 1,442.10 | 1,215.85 | 1,072.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,608.21 | 30,380.62 | 20,118.90 | 10,014.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,429.43 | 19,169.71 | 13,551.21 | 8,131.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,556.80 | 6,726.17 | 5,158.35 | 2,795.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,982.69 | 1,927.39 | 1,172.08 | 561.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,998.45 | 3,058.74 | 1,149.25 | 586.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,967.36 | 30,882.01 | 21,030.89 | 12,074.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,640.85 | -501.39 | -911.99 | -2,060.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,626.49 | 1,524.99 | 701.31 | 254.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,626.49 | 1,524.99 | 701.31 | 254.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,528.54 | -1,427.04 | -603.36 | -254.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,140.00 | 21,140.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,921.09 | 10,924.35 | 8,424.35 | 2,068.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.67 | 29.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,143.76 | 32,093.66 | 8,424.35 | 2,068.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,921.09 | 7,423.08 | 4,934.27 | 1,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.06 | 4,503.16 | 2,926.58 | 39.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,400.80 | 11,926.24 | 7,860.85 | 1,274.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,742.96 | 20,167.42 | 563.49 | 794.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.82 | -17.59 | -2.10 | -1.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,795.45 | 18,221.40 | -953.95 | -1,521.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,885.56 | 4,885.56 | 4,885.56 | 4,885.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,681.01 | 23,106.97 | 3,931.61 | 3,364.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,537.73 | -- | 2,614.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.42 | -- | 22.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,042.31 | -- | 538.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.25 | -- | 102.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.12 | -- | 43.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 356.56 | -- | 71.73 | -- | |
| 投资损失 | -326.66 | -- | 3.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.36 | -- | -70.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,188.20 | -- | -683.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,908.58 | -- | -1,590.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 573.89 | -- | -2,191.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 927.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,640.85 | -- | -912.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,681.01 | -- | 3,931.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,885.56 | -- | 4,885.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,795.45 | -- | -953.95 | -- | |