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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,723.56 | 13,407.09 | |||
| 收到的税费返还 | 131.47 | 52.62 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.35 | 228.52 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,147.38 | 13,688.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,371.75 | 8,100.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,019.97 | 5,292.33 | |||
| 支付的各项税费 | 1,904.05 | 1,168.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.28 | 1,929.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,821.04 | 16,490.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -673.66 | -2,802.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.20 | 31.25 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 45.20 | 31.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,816.16 | 1,990.64 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138.79 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,954.95 | 1,990.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,909.75 | -1,959.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,171.20 | 5,580.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,171.20 | 5,580.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,481.95 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,991.75 | 2,828.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.41 | 126.71 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,473.70 | 3,368.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 697.50 | 2,211.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.62 | -33.51 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,940.53 | -2,583.81 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,981.90 | 5,981.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,041.37 | 3,398.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,230.38 | 1,451.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 170.23 | 233.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 972.20 | 466.24 | |||
| 无形资产摊销 | 36.93 | 12.72 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 97.93 | 53.21 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.58 | -22.32 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 212.25 | 77.55 | |||
| 投资损失 | 99.16 | -12.44 | |||
| 递延所得税资产减少 | -62.05 | -29.55 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -355.73 | -141.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,469.11 | -3,630.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,414.74 | -1,259.61 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -673.66 | -2,802.01 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,041.37 | 3,398.10 | |||
| 现金的期初余额 | 5,981.90 | 5,981.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,940.53 | -2,583.81 | |||