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| 富士达(835640) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,335.34 | 17,794.72 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,773.13 | 710.43 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,108.47 | 18,505.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,299.91 | 10,475.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,328.76 | 5,232.93 | |||
| 支付的各项税费 | 2,734.30 | 1,292.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.78 | 1,692.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,625.74 | 18,692.25 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,482.73 | -187.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 26.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 528.50 | 26.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,549.95 | 415.10 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213.80 | 213.80 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,763.75 | 628.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,235.25 | -602.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 276.00 | 276.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 276.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,471.32 | 4,793.03 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,147.32 | 5,469.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,806.25 | 3,711.88 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,505.33 | 2,336.22 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 275.63 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,311.58 | 6,048.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,164.26 | -579.06 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.02 | 29.29 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,117.24 | -1,339.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,768.33 | 3,768.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,885.56 | 2,429.06 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,448.57 | 3,764.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -73.82 | 495.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.09 | 468.31 | |||
| 无形资产摊销 | 85.99 | 43.34 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 75.64 | 35.31 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.27 | -54.76 | |||
| 固定资产报废损失 | 14.83 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 257.08 | 137.41 | |||
| 投资损失 | -24.83 | 59.11 | |||
| 递延所得税资产减少 | -19.00 | -56.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -210.03 | 1,414.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,104.55 | -6,473.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,452.84 | -19.73 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -990.50 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,482.73 | -187.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,885.56 | 2,429.06 | |||
| 现金的期初余额 | 3,768.33 | 3,768.33 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,117.24 | -1,339.26 | |||